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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-12-24 | 每份派现金0.0018元 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-02-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-11-14 | 每份派现金0.0496元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-09-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0083元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0031元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-09-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-14 | 每份派现金0.0121元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0065元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0087元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0168元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.74% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.74% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.98% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.98% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.56% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.56% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.95% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.69% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.69% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |