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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0101元 |
| 2026-06-23 | 每份派现金0.0095元 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0031元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-03-28 | 每份派现金0.0016元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0112元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0184元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-10-14 | 每份派现金0.0217元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0134元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0249元 |
| 2021-02-01 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-11-02 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0268元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏科技成长股票 | 2.6306 | 0.43% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.5655 | 0.21% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.5541 | 0.20% |
| 华夏消费升级混合C | 1.8970 | 0.11% |
| 华夏消费龙头混合A | 0.5512 | 0.11% |
| 华夏消费升级混合A | 2.0000 | 0.10% |
| 华夏消费龙头混合C | 0.5358 | 0.09% |
| 华夏翔阳 | 1.3224 | 0.08% |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 1.1213 | 0.04% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 1.1055 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |