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基金分红
日期 分红
2026-09-14 每份派现金0.0101元
2026-06-23 每份派现金0.0095元
2026-03-24 每份派现金0.0051元
2025-12-09 每份派现金0.0031元
2025-06-13 每份派现金0.0080元
2025-03-28 每份派现金0.0016元
2024-12-24 每份派现金0.0100元
2024-09-24 每份派现金0.0112元
2024-06-20 每份派现金0.0184元
2024-03-14 每份派现金0.0180元
2023-12-22 每份派现金0.0100元
2023-09-22 每份派现金0.0130元
2022-10-14 每份派现金0.0217元
2022-06-16 每份派现金0.0110元
2021-12-24 每份派现金0.0134元
2021-09-29 每份派现金0.0249元
2021-02-01 每份派现金0.0120元
2020-11-02 每份派现金0.0170元
2019-12-11 每份派现金0.0200元
2019-03-21 每份派现金0.0070元
2018-01-12 每份派现金0.0268元
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%