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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-23 | 每份派现金0.0740元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2022-02-09 | 每份派现金0.0680元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0730元 |
| 2019-12-04 | 每份派现金0.0750元 |
| 2019-11-06 | 每份派现金0.0840元 |
| 2019-03-08 | 每份派现金0.0770元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.85% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.84% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.64% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |