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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-05-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-03-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-02-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-11-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-07-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |