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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-05-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-03-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-02-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-11-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-07-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |