热搜: 海能达 中海优质成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 中邮核心成长混合
基金分红
日期 分红
2026-07-27 每份派现金0.0030元
2026-06-22 每份派现金0.0030元
2026-05-21 每份派现金0.0030元
2026-04-23 每份派现金0.0030元
2026-03-19 每份派现金0.0030元
2026-02-04 每份派现金0.0030元
2025-12-25 每份派现金0.0030元
2025-11-26 每份派现金0.0030元
2025-10-24 每份派现金0.0030元
2025-09-24 每份派现金0.0030元
2025-08-22 每份派现金0.0030元
2025-07-25 每份派现金0.0030元
2025-06-26 每份派现金0.0030元
2025-05-26 每份派现金0.0030元
基金名称 单位净值 日增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%