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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 1.0622 | 0.53% |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 2.0511 | 0.04% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1660 | 0.03% |
| 宝盈安泰短债债券A | 1.2022 | 0.02% |
| 宝盈安泰短债债券C | 1.1772 | 0.02% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 1.1331 | 0.01% |
| 宝盈盈润纯债债券A | 1.0913 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0535 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0420 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |