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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.3027 | 0.67% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.2915 | 0.67% |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 0.9437 | 0.20% |
| 创新华泰 | 0.9365 | 0.20% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1028 | 0.05% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2266 | 0.04% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 1.0745 | 0.03% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1885 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |