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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-23 | 每份派现金0.0531元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2922 | 0.02% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0719 | 0.01% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0719 | 0.01% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1866 | 0.01% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1498 | 0.01% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 1.1562 | 0.01% |
| 华泰紫金丰益中短债发起A | 1.1270 | 0.01% |
| 华泰紫金丰益中短债发起C | 1.1069 | 0.01% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1647 | 0.01% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.0809 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |