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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0103元 |
| 2026-06-23 | 每份派现金0.0097元 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0056元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0037元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0114元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0113元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0113元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0098元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0078元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-10-14 | 每份派现金0.0043元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0387元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0249元 |
| 2020-11-02 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-03-21 | 每份派现金0.0058元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 3.95% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 3.95% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 3.93% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 3.93% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.1652 | 3.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |