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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0103元 |
| 2026-06-23 | 每份派现金0.0097元 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0056元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0037元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0114元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0113元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0113元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0098元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0078元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-10-14 | 每份派现金0.0043元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0387元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0249元 |
| 2020-11-02 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-03-21 | 每份派现金0.0058元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.57% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.56% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.37% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |