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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0165元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3931 | 1.80% |
| 港股通互联网ETF | 0.6331 | 1.72% |
| 绿电50 | 1.1142 | 1.58% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7356 | 1.49% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7322 | 1.48% |
| 物流ETF | 1.0100 | 1.36% |
| 富国高新混合 | 2.4370 | 1.29% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8735 | 1.29% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8571 | 1.28% |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 1.3287 | 1.23% |