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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-07 | 每份派现金0.3951元 |
| 2026-04-30 | 每份派现金0.1508元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.2241元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.1872元 |
| 2025-07-24 | 每份派现金0.1937元 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.1596元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.2117元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.1294元 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.4348元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |