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基金分红
日期 分红
2026-06-12 每份派现金0.0030元
2026-03-11 每份派现金0.0033元
2025-12-11 每份派现金0.0010元
2025-09-24 每份派现金0.0080元
2025-06-12 每份派现金0.0050元
2025-03-13 每份派现金0.0050元
2024-12-12 每份派现金0.0060元
2024-09-11 每份派现金0.0080元
2024-06-20 每份派现金0.0050元
2024-03-13 每份派现金0.0040元
2023-12-13 每份派现金0.0100元
2022-08-17 每份派现金0.0075元
2022-06-20 每份派现金0.0030元
2022-03-23 每份派现金0.0070元
2021-12-08 每份派现金0.0080元
2021-09-22 每份派现金0.0070元
2021-06-28 每份派现金0.0080元
2021-03-29 每份派现金0.0030元
2021-02-24 每份派现金0.0030元
2020-12-23 每份派现金0.0120元
2020-09-18 每份派现金0.0060元
2020-06-17 每份派现金0.0100元
2020-02-20 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%