热搜: 基金裕阳 融通领先成长混合(LOF)A 中海优质成长混合 华安创新混合
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    日期 分红送配
    2026-09-07 每份派现金0.3951元
    2026-04-30 每份派现金0.1508元
    2025-12-09 每份派现金0.2241元
    2025-09-23 每份派现金0.1872元
    2025-07-24 每份派现金0.1937元
    基金名称 单位净值 日增长率
    南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
    国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
    银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
    招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
    中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
    中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
    泰信鑫选C 1.6670 5.44%
    鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
    鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
    西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华前海REIT 101.3620 -0.01%
    深高REIT 6.8250 0.00%