导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-03-30 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0105元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |