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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0156元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-02-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0480元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-12-20 | 每份份额折算1.186份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.8846 | 1.36% |
| 鑫元价值精选C | 0.8563 | 1.36% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8398 | 1.01% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8324 | 1.01% |
| 鑫元科技创新混合A | 0.8332 | 0.86% |
| 鑫元科技创新混合C | 0.8310 | 0.86% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 0.8612 | 0.36% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 0.8587 | 0.36% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9144 | 0.19% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9092 | 0.18% |