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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0165元 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0167元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0156元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-02-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0480元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-12-20 | 每份份额折算1.186份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元鑫新A | 0.9449 | -1.65% |
| 鑫元鑫新C | 0.8958 | -1.66% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3228 | 3.89% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3066 | 3.89% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.1307 | 3.79% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.1251 | 3.79% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4772 | 3.64% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4819 | 3.63% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.1831 | 2.88% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.1789 | 2.88% |