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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0165元 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0167元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-09 | 每份派现金0.0156元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-02-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0480元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-12-20 | 每份份额折算1.186份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 0.9517 | 1.06% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 0.9492 | 1.05% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 1.0940 | 0.98% |
| 鑫元致远量化选股混合C | 1.0867 | 0.98% |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9423 | 0.76% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9384 | 0.76% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4887 | 0.46% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4839 | 0.45% |