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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0053元 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0117元 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0233元 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0164元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0112元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0112元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.0465元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0127元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0107元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0107元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-06-03 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0390元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-04-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.7396 | 4.15% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.7356 | 4.15% |
| 景顺科创 | 1.6926 | 3.93% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2.1453 | 3.87% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2.1353 | 3.87% |
| TMTETF | 3.8461 | 3.70% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 1.5450 | 3.62% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 0.9343 | 3.49% |
| 科创创业人工智能ETF景顺 | 1.1739 | 3.49% |
| 景顺科综 | 1.5192 | 3.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |