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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-18 | 每份派现金0.0095元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.0308 | 3.86% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.0032 | 3.86% |
| 中航智选领航混合发起A | 0.6935 | 1.45% |
| 中航智选领航混合发起C | 0.6880 | 1.45% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.5792 | 0.79% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.5627 | 0.79% |
| 中航军民融合精选A | 1.0789 | 0.13% |
| 中航军民融合精选C | 1.0619 | 0.13% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0327 | 0.03% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 1.0003 | 0.03% |