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| 日期 | 分红 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0151元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0301元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0463元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0167元 |
| 2020-07-31 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银医疗创新混合发起式A | 0.9384 | 1.20% |
| 上银医疗创新混合发起式C | 0.9357 | 1.20% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.8672 | 0.45% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8649 | 0.45% |
| 上银可转债精选债券A | 0.9549 | 0.14% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9375 | 0.09% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0970 | 0.02% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0233 | 0.02% |
| 上银慧添利 | 1.0292 | 0.01% |
| 上银聚增富定开债 | 1.0151 | 0.01% |