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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0087元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0270元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0243元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0162元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银先进制造混合发起式A | 1.0137 | 1.41% |
| 上银先进制造混合发起式C | 1.0099 | 1.41% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.0308 | 1.33% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.0298 | 1.33% |
| 上银中证500指数增强型A | 1.2257 | 1.25% |
| 上银中证500指数增强型C | 1.2059 | 1.25% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9315 | 1.06% |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.6901 | 1.03% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5332 | 1.00% |
| 上银可转债精选债券A | 0.9169 | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |