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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0096元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴LOF | 0.6124 | 2.60% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.6546 | 1.87% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.6665 | 1.86% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 0.5770 | 1.80% |
| 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.7035 | 1.78% |
| 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.7083 | 1.77% |
| 兴证全球合瑞混合A | 0.8079 | 1.66% |
| 兴证全球合瑞混合C | 0.8000 | 1.65% |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9357 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |