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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0126元 |
| 2026-03-27 | 每份派现金0.0113元 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0096元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合熙混合A | 1.3094 | 2.15% |
| 兴全合熙混合C | 1.3001 | 2.14% |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0290 | 1.89% |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0280 | 1.88% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.7514 | 1.71% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.7183 | 1.70% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0216 | 1.69% |
| 兴全中证500指数增强A | 1.1616 | 1.65% |
| 兴全中证500指数增强C | 1.1575 | 1.64% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9299 | 1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |