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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-08-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航瑞智纯债A | 1.0643 | 0.22% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0622 | 0.21% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0256 | 0.15% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0505 | 0.15% |
| 中航瑞景3个月定开C | 1.1076 | 0.12% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0505 | 0.11% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0473 | 0.09% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0694 | 0.08% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0199 | 0.08% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 1.0198 | 0.08% |