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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-11 | 每份派现金0.0032元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0162元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6197 | 4.42% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.6127 | 4.41% |
| 上银数字经济混合发起式A | 2.5467 | 4.05% |
| 上银数字经济混合发起式C | 2.5266 | 4.05% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.2309 | 3.35% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.2349 | 3.34% |
| 上银内需增长股票A | 1.4302 | 2.86% |
| 上银先进制造混合发起式A | 1.0978 | 2.73% |
| 上银先进制造混合发起式C | 1.0905 | 2.73% |
| 上银鑫恒混合A | 1.2411 | 2.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |