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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-03-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0167元 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0059元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0063元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 1.7821 | 4.84% |
| 农银专精特新混合C | 1.7542 | 4.84% |
| 农银高增长 | 5.9401 | 4.10% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6168 | 3.93% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6126 | 3.93% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8037 | 3.32% |
| 农银行业轮动混合A | 12.8284 | 3.32% |
| 农银创新驱动混合C | 1.6362 | 3.04% |
| 农银创新驱动混合A | 1.6470 | 3.03% |
| 农银主题轮动混合A | 4.3757 | 2.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |