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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-03-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0167元 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0059元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0063元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 | 1.0053 | 0.02% |
| 农银金耀3个月定开债券 | 1.0456 | 0.02% |
| 农银金丰一年 | 1.3007 | 0.01% |
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.2623 | 0.01% |
| 农银金禄债 | 1.0313 | 0.01% |
| 农银金盈债券A | 1.0520 | 0.01% |
| 农银金润一年定开债 | 1.0425 | 0.01% |
| 农银汇理金盛债券 | 1.0146 | 0.01% |
| 农银金鸿短债债券A | 1.0897 | 0.01% |
| 农银金泽60天持有债券A | 1.0296 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |