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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0171 | 0.13% |
| 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0210 | 0.13% |
| 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0199 | 0.12% |
| 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0256 | 0.10% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0214 | 0.01% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 1.0213 | 0.01% |
| 中航瑞尚利率债A | 1.0007 | 0.01% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0513 | 0.01% |