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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-04-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-09-02 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0260元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.9221 | 2.43% |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9226 | 2.42% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.1529 | 2.14% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.1548 | 2.13% |
| 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 1.5255 | 2.03% |
| 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 1.5622 | 2.02% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0645 | 1.88% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0625 | 1.88% |
| 兴业研究精选混合A | 1.8854 | 1.62% |
| 科创E | 1.1309 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 1.0107 | 0.29% |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0157 | 0.19% |
| 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0218 | 0.18% |
| 招商债券A | 1.3271 | 0.16% |
| 招商债券B | 1.3500 | 0.16% |
| 招商债券D | 1.3195 | 0.16% |
| 格林泓泰三个月定开债C | 1.0051 | 0.15% |
| 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.1023 | 0.15% |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 1.0278 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2052 | 0.14% |