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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-08-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0195元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 环境治理 | 0.4807 | 1.63% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9281 | 1.58% |
| 交银启衡混合A | 1.0803 | 1.41% |
| 交银启衡混合C | 1.0542 | 1.41% |
| 交银悦信精选混合A | 1.1789 | 1.37% |
| 交银悦信精选混合C | 1.1628 | 1.37% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0389 | 1.31% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9247 | 1.30% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9241 | 1.30% |
| 交银医药创新股票A | 2.4651 | 1.30% |