热搜: 内生动力 嘉实沪深300ETF联接A 中邮核心成长混合 景顺长城新兴成长混合A

2026年08月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012489 招商招顺纯债D 1.3577 63.62%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.3112 7.29%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5301 6.68%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5481 6.68%
025838 中海港股通睿选混合A 0.8693 6.52%
025847 中海港股通睿选混合C 0.8653 6.52%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.9725 6.51%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.9636 6.51%
012422 华夏优加生活混合C 0.6468 6.26%
012421 华夏优加生活混合A 0.6707 6.24%
016370 信澳业绩驱动混合A 2.6313 5.64%
016371 信澳业绩驱动混合C 2.5691 5.64%
017462 长城久祥混合C 2.3399 5.61%
001613 长城久祥混合A 2.3903 5.61%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.1974 5.35%
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.1998 5.35%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.6483 5.35%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9097 5.24%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1117 5.24%
019085 工银价值精选混合A 0.9888 5.16%
019086 工银价值精选混合C 0.9842 5.15%
017724 银华心质混合C 1.6630 5.15%
017723 银华心质混合A 1.6856 5.15%
008641 方正富邦科技创新C 1.7186 5.11%
008640 方正富邦科技创新A 1.7520 5.11%
012524 国联高质量成长混合C 0.5828 5.08%
012523 国联高质量成长混合A 0.5967 5.07%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5601 4.95%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5500 4.92%
005967 鹏华创新驱动混合 2.2678 4.86%
180031 银华中小盘混合 5.2700 4.81%
003659 山证资管策略精选混合A 2.6525 4.73%
026137 山证资管策略精选混合C 2.6465 4.72%
012497 同泰行业优选股票C 0.6429 4.71%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8110 4.69%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.8635 4.69%
012496 同泰行业优选股票A 0.6558 4.69%
008528 华泰柏瑞质量成长A 2.9238 4.69%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8278 4.68%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.3408 4.66%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.1992 4.66%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.3515 4.65%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.3761 4.65%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.5660 4.61%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.5967 4.61%
012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1988 4.60%
020004 中欧臻选成长混合发起A 1.0627 4.59%
012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 1.1634 4.59%
020013 中欧臻选成长混合发起C 1.0459 4.58%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2844 4.56%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.5420 4.56%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3280 4.56%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.5899 4.56%
008983 财通科技创新混合A 1.7746 4.55%
008984 财通科技创新混合C 1.6904 4.55%
005207 南方高端装备混合C 4.8288 4.49%
202027 南方高端装备混合A 5.1750 4.49%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.0718 4.48%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.0190 4.48%
011412 易方达远见成长混合C 3.3898 4.41%
010115 易方达远见成长混合A 3.4649 4.41%
011892 易方达先锋成长混合C 3.7636 4.37%
011891 易方达先锋成长混合A 3.8390 4.37%
010622 恒越成长精选混合A 1.4446 4.29%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 3.0134 4.29%
010623 恒越成长精选混合C 1.4209 4.28%
002125 广发新兴成长混合A 2.5045 4.24%
018291 广发新兴成长混合C 2.4527 4.23%
013559 招商均衡回报混合A 0.8803 4.20%
013560 招商均衡回报混合C 0.8464 4.20%
000354 长盛城镇化主题混合A 3.8236 4.19%
018933 长盛城镇化主题混合C 3.7545 4.19%
004320 前海开源沪港深乐享生活 6.0110 4.15%
006644 弘毅远方消费升级混合A 0.9328 4.10%
014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9111 4.09%
159707 华宝中证800地产ETF 0.5148 4.08%
023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8343 4.08%
026538 融通科技臻选混合发起式A 1.5323 4.08%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5105 4.08%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4992 4.07%
001956 国联安科技动力 3.6938 4.07%
026539 融通科技臻选混合发起式C 1.5300 4.07%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4617 4.07%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4010 4.06%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.4010 4.06%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.7220 4.04%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8621 4.01%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.8340 4.01%
001438 易方达瑞享混合E 9.2844 3.99%
001437 易方达瑞享混合I 11.4841 3.99%
570008 诺德周期策略混合 5.9710 3.95%
014687 招商核心装备混合C 0.6320 3.95%
014686 招商核心装备混合A 0.6529 3.95%
013079 方正富邦策略轮动混合C 0.9867 3.91%
013078 方正富邦策略轮动混合A 1.0249 3.90%
002256 金信行业优选混合发起式A 4.2086 3.90%
020451 金信行业优选混合发起式C 4.2284 3.90%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.4586 3.89%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 3.1060 3.88%
010418 财通景气行业混合A 1.8717 3.87%
016234 财通景气行业混合C 1.8428 3.87%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.0420 3.86%
001753 红土创新新兴产业混合A 4.3720 3.85%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.9143 3.84%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.9334 3.84%
026245 红土创新新兴产业混合C 4.3610 3.83%
005959 财通新视野灵活配置混合C 4.7147 3.83%
005851 财通新视野灵活配置混合A 5.0312 3.83%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.9219 3.81%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.7030 3.80%
025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.2800 3.80%
007872 金信稳健策略混合A 3.5929 3.79%
018777 金信精选成长混合C 2.6000 3.79%
018776 金信精选成长混合A 2.6460 3.79%
020436 金信稳健策略混合C 3.5595 3.79%
010073 方正富邦策略精选C 1.0642 3.79%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 2.6065 3.78%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 2.7007 3.78%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 2.5981 3.78%
001534 华宝万物互联混合A 2.5280 3.78%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 2.6925 3.78%
010072 方正富邦策略精选A 1.0730 3.78%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 2.5988 3.78%
016463 华宝万物互联混合C 2.4700 3.78%
014606 招商高端装备混合A 0.7634 3.77%
023632 景顺长城新兴产业混合A 2.2978 3.77%
023633 景顺长城新兴产业混合C 2.2854 3.76%
014607 招商高端装备混合C 0.7368 3.76%
519158 新华趋势领航混合 5.4721 3.76%
018211 红土创新景气回报混合C 1.6682 3.74%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.6684 3.74%
018210 红土创新景气回报混合A 1.6744 3.74%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.3461 3.73%
519087 新华优选分红混合A 1.3405 3.73%
015036 银华核心动力精选混合C 1.2111 3.73%
025416 新华优选分红混合C 1.4180 3.73%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.3884 3.73%
001040 新华策略精选股票A 3.4365 3.73%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6810 3.73%
025415 新华策略精选股票C 3.4254 3.73%
016248 银华创新动力优选混合A 1.3451 3.72%
015035 银华核心动力精选混合A 1.2404 3.72%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.0791 3.72%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.7375 3.71%
024434 嘉实成长共赢混合C 2.2140 3.71%
024433 嘉实成长共赢混合A 2.2284 3.71%
016249 银华创新动力优选混合C 1.3259 3.71%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7118 3.71%
007084 天治转型升级混合 0.6985 3.68%
019368 长城均衡成长混合C 1.7995 3.68%
019367 长城均衡成长混合A 1.8280 3.68%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.7478 3.67%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2530 3.67%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.7371 3.67%
012914 方正富邦趋势领航混合C 0.9965 3.66%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.4885 3.66%
012913 方正富邦趋势领航混合A 1.0364 3.66%
013533 广发科技创新混合C 2.8427 3.66%
008638 广发科技创新混合A 2.9272 3.66%
015684 银华盛利混合发起式C 3.7216 3.64%
006348 银华盛利混合发起式A 3.7845 3.64%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 3.3712 3.63%
001468 广发改革混合 1.1690 3.63%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.4441 3.63%
013722 信澳景气优选混合C 2.3397 3.61%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4940 3.61%
013721 信澳景气优选混合A 2.4280 3.61%
008181 同泰慧利混合C 0.8957 3.60%
005328 前海开源价值策略股票 1.2196 3.59%
008180 同泰慧利混合A 0.9197 3.59%
024889 信澳优势行业混合C 2.0619 3.59%
024473 信澳优势行业混合A 2.0708 3.59%
014024 华富卓越成长一年持有期混合A 0.9468 3.58%
014025 华富卓越成长一年持有期混合C 0.9403 3.58%
026155 红土创新新科技股票C 8.5839 3.57%
006265 红土创新新科技股票A 8.6103 3.57%
016059 长城久鼎混合C 2.9642 3.57%
025881 汇添富科技领先混合C 1.3910 3.57%
002542 长城久鼎混合A 3.0276 3.57%
025880 汇添富科技领先混合A 1.3941 3.57%
018287 信澳优势产业混合A 3.3250 3.55%
010049 长城成长先锋混合A 1.0804 3.55%
010050 长城成长先锋混合C 1.0488 3.54%
018288 信澳优势产业混合C 3.2611 3.54%
008308 华夏见龙精选混合 1.6416 3.53%
018244 嘉实产业精选混合A 2.4129 3.53%
018245 嘉实产业精选混合C 2.3831 3.53%
016592 长城远见成长混合A 1.0522 3.52%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 2.0976 3.51%
016593 长城远见成长混合C 1.0279 3.51%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 2.1476 3.51%
168401 红土精选混合(LOF)A 6.0617 3.50%
026293 红土精选混合C 6.0483 3.50%
019220 中信保诚先进制造混合C 2.2797 3.49%
019219 中信保诚先进制造混合A 2.3195 3.49%
008382 融通产业趋势股票 1.8762 3.49%
002148 国寿安保稳惠混合 1.3334 3.48%
590002 中邮核心成长混合A 0.5030 3.48%
024120 中邮核心主题混合C 1.9100 3.47%
024108 中邮核心成长混合C 0.5008 3.47%