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2026年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001470 融通通鑫灵活配置混合 3.6930 10.67%
014300 宏利先进制造股票C 2.2744 9.98%
014299 宏利先进制造股票A 2.3065 9.98%
021532 天弘半导体材料设备指数A 4.3542 9.66%
021533 天弘半导体材料设备指数C 4.3358 9.66%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 4.5870 9.60%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 4.5536 9.60%
020639 广发半导体设备ETF联接A 4.3768 9.55%
020640 广发半导体设备ETF联接C 4.3464 9.55%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 3.5233 9.53%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 3.5313 9.53%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 3.7648 9.51%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3.4961 9.51%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3.4879 9.51%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 3.7847 9.51%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 4.5462 9.42%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 4.5255 9.41%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 4.8256 9.37%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 3.2959 9.37%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 3.3118 9.37%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 4.7926 9.37%
008671 银华科技创新混合A 2.5601 9.33%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 4.8551 9.33%
025572 银华科技创新混合C 2.5523 9.33%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.9019 9.33%
014352 东方创新成长混合A 1.4737 9.29%
014353 东方创新成长混合C 1.4397 9.28%
024272 恒生前海瑞丰混合C 1.0093 9.27%
024271 恒生前海瑞丰混合A 1.0133 9.26%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.6581 9.24%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.6656 9.24%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 4.3343 9.22%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 4.3799 9.22%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 6.6140 9.21%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 6.5220 9.21%
015585 国泰优势行业混合C 5.4787 9.18%
005819 国泰优势行业混合A 5.6154 9.18%
010913 国泰成长价值混合C 2.2407 9.17%
010912 国泰成长价值混合A 2.3011 9.17%
022996 中海科技创新混合C 2.2663 9.09%
022995 中海科技创新混合A 2.2839 9.09%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 2.7649 9.06%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 2.7149 9.06%
018204 金信优质成长混合A 2.0085 9.01%
020445 金信优质成长混合C 1.9849 9.01%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.8417 9.00%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.8686 9.00%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.8691 9.00%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.4338 8.93%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 4.6373 8.93%
012650 博时半导体主题混合A 2.3637 8.92%
012651 博时半导体主题混合C 2.2945 8.92%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.3703 8.91%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.9479 8.89%
022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 2.5812 8.89%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.5213 8.89%
561980 招商中证半导体产业ETF 0.9346 8.88%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.9290 8.88%
018776 金信精选成长混合A 3.4690 8.80%
018777 金信精选成长混合C 3.4106 8.79%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2.5310 8.78%
002256 金信行业优选混合发起式A 5.5003 8.77%
025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.9758 8.77%
020451 金信行业优选混合发起式C 5.5291 8.77%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2.4960 8.77%
025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.9691 8.77%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 3.4404 8.74%
022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 3.4978 8.74%
021391 东兴成长优选混合发起C 2.5481 8.74%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 3.5152 8.74%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 3.2386 8.73%
021390 东兴成长优选混合发起A 2.5745 8.73%
026382 中航洞见领航混合A 1.8404 8.73%
026383 中航洞见领航混合C 1.8350 8.73%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 4.2281 8.71%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 4.2028 8.70%
159582 博时中证半导体产业ETF 5.1332 8.70%
025969 建信科技智选股票型发起C 2.1910 8.69%
025968 建信科技智选股票型发起A 2.1962 8.69%
026078 中航卓越领航混合发起A 1.4020 8.67%
026079 中航卓越领航混合发起C 1.3973 8.67%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 2.3959 8.67%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.4218 8.67%
000166 中海信息产业混合A 2.8830 8.65%
026643 富国数字经济混合C 1.7644 8.65%
018848 中海信息产业混合C 2.8562 8.65%
023044 太平科技先锋混合发起式A 2.4267 8.64%
023045 太平科技先锋混合发起式C 2.4067 8.64%
026642 富国数字经济混合A 1.7671 8.64%
001279 中海积极增利混合 4.2610 8.64%
519674 银河创新成长混合A 16.2774 8.61%
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 3.8117 8.61%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 3.8358 8.61%
014143 银河创新成长混合C 15.8352 8.61%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3.1901 8.60%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3.1848 8.60%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.7663 8.59%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.7404 8.59%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 4.6476 8.58%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 3.2399 8.58%
021344 东财芯片E 2.2115 8.58%
013446 东财芯片C 2.1883 8.58%
013445 东财芯片A 2.2307 8.58%
020436 金信稳健策略混合C 4.6244 8.58%
007872 金信稳健策略混合A 4.6652 8.58%
022831 华商电子行业量化股票发起式C 4.6202 8.57%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.6856 8.55%
024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 2.1713 8.55%
024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 2.1676 8.55%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 2.5576 8.55%
006085 万家新机遇价值驱动C 3.5119 8.54%
161910 万家新机遇价值驱动A 4.0818 8.54%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.7694 8.54%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.6194 8.54%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 2.1033 8.53%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 2.0694 8.53%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 2.0826 8.53%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.6015 8.52%
024001 农银上证科创板50指数C 2.1477 8.52%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 2.2986 8.52%
024000 农银上证科创板50指数A 2.1525 8.51%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 2.3190 8.51%
018411 易方达芯片ETF联接A 2.8851 8.50%
018412 易方达芯片ETF联接C 2.8587 8.50%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.7402 8.49%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 3.3725 8.49%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.7060 8.48%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 2.8311 8.47%
025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.5982 8.46%
025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.5995 8.46%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.3616 8.45%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 3.3097 8.44%
588710 科半导体 4.2016 8.44%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 3.3846 8.44%
023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.7660 8.44%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 3.3706 8.44%
021937 华安半导体产业股票发起式A 3.0999 8.44%
021938 华安半导体产业股票发起式C 3.0764 8.43%
017602 华夏国企创新混合发起式A 2.8434 8.43%
017603 华夏国企创新混合发起式C 2.8050 8.43%
023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.7589 8.43%
018177 华夏科创50指数增强A 2.5752 8.42%
018178 华夏科创50指数增强C 2.5452 8.42%
026603 国泰产业机遇混合发起C 1.5510 8.41%
026602 国泰产业机遇混合发起A 1.5534 8.40%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 4.8245 8.40%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 4.1950 8.40%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 4.8337 8.40%
015981 光大高端装备混合C 1.7309 8.39%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 3.8490 8.39%
015980 光大高端装备混合A 1.7383 8.38%
005209 东吴双三角股票A 0.8693 8.38%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 3.6176 8.38%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 3.5525 8.38%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 2.8922 8.37%
022335 广发产业甄选混合C 2.3196 8.37%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 5.5147 8.37%
005210 东吴双三角股票C 0.8316 8.37%
022334 广发产业甄选混合A 2.3423 8.37%
024972 景顺长城中证芯片产业ETF联接A 2.4400 8.37%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 5.4055 8.37%
024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 2.4354 8.37%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 4.6480 8.36%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 4.6264 8.36%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 3.8830 8.36%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 3.8485 8.36%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.8602 8.36%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 4.8062 8.33%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 4.7718 8.33%
021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 5.0085 8.32%
014652 大成专精特新混合C 1.3259 8.32%
014651 大成专精特新混合A 1.3619 8.32%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3.2740 8.32%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3.2682 8.32%
005629 汇安趋势动力股票C 3.4066 8.32%
025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.8692 8.32%
005628 汇安趋势动力股票A 3.5588 8.32%
025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.8716 8.32%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5405 8.32%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 3.5217 8.31%
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 4.9895 8.31%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 3.5213 8.31%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 4.2621 8.28%
020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 4.2134 8.28%
020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 4.1774 8.28%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 4.2323 8.28%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.8990 8.27%
008275 大成行业先锋混合C 1.8635 8.27%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 2.5889 8.27%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 2.5961 8.27%
008274 大成行业先锋混合A 1.9107 8.27%
010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 1.1534 8.26%
016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 2.7211 8.26%
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.0996 8.26%
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0950 8.25%
016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 2.6780 8.25%
016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 2.6588 8.25%
010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 1.1278 8.25%
013811 广发科创板50ETF发起联接C 1.4966 8.23%
013810 广发科创板50ETF发起联接A 1.5179 8.23%