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2025年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025953 交银远见成长混合C 1.0000 100.00%
025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0000 100.00%
159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 1.0000 100.00%
025132 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
026027 财信30天持有债券A 1.0000 100.00%
025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 1.0000 100.00%
563510 易方达中证A500红利低波动ETF 1.0000 100.00%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.0000 100.00%
520590 鹏华恒生科技ETF(QDII) 1.0000 100.00%
025948 交银远见成长混合A 1.0000 100.00%
159118 华夏标普港股通低波红利ETF 1.0000 100.00%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.0000 100.00%
025131 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1144 6.24%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1144 6.22%
290008 泰信发展主题混合 2.0350 4.90%
290014 泰信现代服务业混合 2.2980 4.64%
006969 圆信永丰高端制造A 3.0304 4.59%
025395 圆信永丰高端制造C 3.0301 4.59%
012103 国寿安保低碳经济混合C 1.1336 4.26%
012102 国寿安保低碳经济混合A 1.1454 4.26%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.7611 4.18%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.7935 4.17%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.9209 3.89%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0314 3.86%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0838 3.85%
016590 富国汽车智选混合A 1.0130 3.81%
016591 富国汽车智选混合C 0.9943 3.80%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.1302 3.68%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.1819 3.68%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 2.0938 3.59%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.1832 3.59%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9404 3.57%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9239 3.56%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.0427 3.47%
013346 富荣信息技术混合C 0.9255 3.45%
013345 富荣信息技术混合A 0.9406 3.45%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.2367 3.38%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.2010 3.37%
015320 长江新兴产业混合A 1.5160 3.35%
015321 长江新兴产业混合C 1.4943 3.35%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.7737 3.35%
014561 东方汽车产业趋势混合C 1.0116 3.29%
014560 东方汽车产业趋势混合A 1.0308 3.29%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0241 3.24%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0121 3.23%
010562 永赢成长领航混合A 1.3313 3.17%
010563 永赢成长领航混合C 1.3180 3.16%
006128 银河和美生活混合A 1.3742 3.09%
015665 银河和美生活混合C 1.3455 3.08%
006269 永赢智能领先混合C 3.2400 3.07%
006266 永赢智能领先混合A 3.2893 3.07%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9627 3.07%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9042 3.06%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.2636 3.05%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0381 3.04%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.7236 3.01%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.6777 3.01%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.7140 3.00%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6739 3.00%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9167 2.99%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9257 2.98%
021585 人保趋势优选混合A 1.0692 2.88%
021586 人保趋势优选混合C 1.0646 2.87%
018096 东财价值启航A 0.8532 2.87%
018097 东财价值启航C 0.8390 2.87%
024320 永赢新兴产业智选混合发起C 1.0001 2.82%
024319 永赢新兴产业智选混合发起A 1.0012 2.82%
016067 鹏华新能源汽车混合A 1.3492 2.76%
016068 鹏华新能源汽车混合C 1.3227 2.75%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.4163 2.71%
015291 金元顺安产业臻选混合A 1.1193 2.69%
015292 金元顺安产业臻选混合C 1.1129 2.68%
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.3118 2.66%
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.3169 2.66%
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.3011 2.66%
410006 华富策略精选混合A 1.9159 2.64%
019235 华富策略精选混合C 1.8920 2.64%
004726 先锋聚优A 1.1951 2.63%
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.2274 2.62%
004727 先锋聚优C 1.2162 2.62%
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.2202 2.61%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.9186 2.58%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.9287 2.58%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 1.9272 2.58%
004794 富荣福鑫混合A 0.9266 2.55%
004795 富荣福鑫混合C 0.9242 2.54%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0376 2.51%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0153 2.50%
010596 广发成长精选混合C 0.6027 2.48%
010595 广发成长精选混合A 0.6144 2.47%
001068 国新国证新锐A 1.6400 2.44%
024224 国新国证新锐C 1.6380 2.44%
002052 诺安稳健回报混合C 2.0260 2.43%
013049 兴业能源革新股票A 1.1407 2.41%
000714 诺安稳健回报混合A 2.0920 2.40%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.8857 2.40%
013050 兴业能源革新股票C 1.1169 2.40%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9935 2.40%
025328 诺安稳健回报混合D 2.0920 2.40%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.4495 2.38%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.4877 2.38%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7141 2.32%
017761 银河智联混合C 3.1450 2.31%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6988 2.31%
159382 南方创业板人工智能ETF 1.7907 2.30%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.5769 2.30%
519644 银河智联混合A 3.1970 2.30%
011370 华商均衡成长混合C 1.6572 2.30%
001706 诺安积极回报混合A 2.0980 2.29%
001571 嘉合磐石A 0.8430 2.29%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.8354 2.29%
011369 华商均衡成长混合A 1.7036 2.29%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9208 2.28%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.7076 2.28%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9097 2.28%
001572 嘉合磐石C 0.8043 2.28%
159381 华夏创业板人工智能ETF 1.5755 2.28%
012847 诺安积极回报混合C 2.2070 2.27%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.4097 2.26%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.3487 2.26%
159279 华安创业板人工智能ETF 0.9554 2.26%
025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9596 2.25%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3311 2.25%
025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 0.9593 2.25%
001416 嘉实事件驱动股票 0.9080 2.25%
024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3302 2.24%
024459 华商致远回报混合A 1.4490 2.23%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4985 2.23%
024460 华商致远回报混合C 1.4460 2.22%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4951 2.22%
025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 0.9473 2.20%
025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 0.9474 2.20%
025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.0038 2.20%
024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.0101 2.19%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.6451 2.19%
025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0040 2.19%
024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.0108 2.18%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.6418 2.18%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1598 2.14%
400015 东方新能源汽车混合 3.2724 2.12%
002149 嘉实新优选混合 1.5000 2.11%
021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.9554 2.11%
021788 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9570 2.10%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.2762 2.10%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.2709 2.10%
020434 金信量化精选混合C 1.1257 2.10%
002862 金信量化精选混合A 1.1316 2.09%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.3254 2.08%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.3157 2.08%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.3030 2.07%
560660 新华中证云计算50ETF 1.8209 2.06%
011120 富国创新科技混合C 2.3740 2.06%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.2789 2.05%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.8316 2.05%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.2737 2.05%
002692 富国创新科技混合A 2.4440 2.05%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.8086 2.03%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0774 2.01%
000166 中海信息产业混合A 1.2920 2.01%
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.5427 2.01%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.1616 2.01%
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.4411 2.01%
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.4196 2.00%
018848 中海信息产业混合C 1.2832 2.00%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1498 2.00%
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.1527 1.97%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.9041 1.97%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9517 1.96%
021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.4968 1.96%
021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.4905 1.96%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 3.9675 1.96%
159899 招商中证全指软件ETF 0.9042 1.96%
024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.1523 1.95%
025924 平安新能源精选混合发起式C 1.0199 1.95%
025923 平安新能源精选混合发起式A 1.0200 1.95%
024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1503 1.94%
022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.1001 1.94%
021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.4976 1.93%
022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0969 1.93%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.6124 1.93%
021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.4941 1.93%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5976 1.92%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.5724 1.92%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5929 1.92%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.5288 1.92%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8835 1.92%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.9944 1.92%
159890 招商中证云计算ETF 1.6000 1.92%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9038 1.91%
560360 万家中证软件服务ETF 1.5434 1.91%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8182 1.91%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8959 1.91%
019468 信澳新材料精选混合A 1.5442 1.91%
023433 金元顺安乾利混合A 1.0104 1.91%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.9047 1.91%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.2027 1.90%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.9591 1.90%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.8533 1.90%
023434 金元顺安乾利混合C 1.0102 1.90%