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2025年08月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.1797 11.82%
588810 富国上证科创板芯片ETF 1.4280 10.07%
588890 南方上证科创板芯片ETF 2.2739 10.04%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.3559 10.02%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.0306 10.01%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.9832 9.98%
588990 博时上证科创板芯片ETF 2.1203 9.96%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.3054 9.91%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.5416 9.81%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.9877 9.77%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.7664 9.75%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.5849 9.73%
588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.3063 9.68%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.7894 9.44%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.6300 9.41%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.9592 9.41%
014143 银河创新成长混合C 7.9970 9.40%
519674 银河创新成长混合A 8.1771 9.40%
588770 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 1.2339 9.40%
022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.2721 9.40%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 2.0851 9.39%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 2.0873 9.39%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.7111 9.39%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.9515 9.39%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.7078 9.38%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.6963 9.38%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.6994 9.38%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.3411 9.31%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.3622 9.31%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.8610 9.30%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.8708 9.29%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.6918 9.27%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0442 9.26%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.9311 9.26%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.9199 9.26%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0383 9.26%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.9309 9.26%
021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 2.1441 9.25%
021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 2.1485 9.25%
020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C 2.0666 9.23%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.2704 9.22%
020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A 2.0760 9.22%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.2711 9.22%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5567 9.21%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5526 9.21%
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.3465 9.19%
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.3473 9.18%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.6270 9.07%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.6308 9.06%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.3274 9.01%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.5782 8.98%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.5651 8.97%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.0314 8.97%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.0429 8.96%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.8217 8.95%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.8105 8.94%
023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.2348 8.91%
023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.2358 8.91%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.9202 8.86%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.9445 8.85%
516350 易方达中证芯片产业ETF 1.0549 8.83%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.4353 8.83%
009707 工银新兴制造混合A 2.4153 8.83%
009708 工银新兴制造混合C 2.3672 8.83%
159310 天弘中证芯片产业ETF 1.8305 8.82%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.8275 8.81%
588780 国联安科创芯片设计ETF 1.4192 8.78%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.4740 8.77%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.7363 8.70%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.7437 8.70%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 2.0748 8.66%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.6814 8.65%
588080 易方达上证科创板50成份ETF 1.2811 8.60%
588150 南方上证科创板50ETF 0.8773 8.59%
002772 光大产业新动力混合A 1.6580 8.58%
588060 广发上证科创板50成份ETF 0.7964 8.58%
588180 国联安上证科创板50成份ETF 0.8071 8.57%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1.2854 8.56%
588940 富国上证科创板50成份ETF 1.2753 8.56%
588050 工银上证科创50成份ETF 1.2830 8.54%
589850 科创50ETF东财 1.1892 8.54%
588280 华安上证科创板50ETF 0.9020 8.53%
588870 汇添富上证科创板50成份ETF 1.2790 8.53%
018082 光大产业新动力混合C 1.6790 8.53%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.3116 8.53%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.1816 8.52%
021627 华富半导体产业混合发起式C 1.2999 8.51%
021626 华富半导体产业混合发起式A 1.3039 8.51%
588950 景顺长城上证科创板50成份ETF 1.2852 8.48%
588840 万家上证科创板50成份ETF 1.1484 8.48%
018411 易方达芯片ETF联接A 1.3740 8.47%
018412 易方达芯片ETF联接C 1.3650 8.46%
021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 1.8481 8.42%
021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 1.8532 8.42%
021344 东财芯片E 1.0742 8.42%
013445 东财芯片A 1.0798 8.42%
013446 东财芯片C 1.0629 8.41%
005894 华夏优势精选股票 1.4071 8.41%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.1556 8.40%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.9808 8.39%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.1458 8.39%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.9883 8.39%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.8559 8.38%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8456 8.38%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.6519 8.36%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.6558 8.36%
008308 华夏见龙精选混合 1.5269 8.35%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.1106 8.34%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6826 8.34%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.1027 8.34%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.9908 8.34%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.9988 8.34%
023055 富国上证科创板50成份ETF联接A 1.1429 8.33%
022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.6787 8.33%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6511 8.33%
023056 富国上证科创板50成份ETF联接C 1.1416 8.33%
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 1.8090 8.31%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 1.8156 8.31%
012650 博时半导体主题混合A 1.1108 8.29%
012651 博时半导体主题混合C 1.0840 8.28%
588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 1.4466 8.25%
024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.1643 8.23%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3011 8.23%
024972 景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.1645 8.23%
588040 鹏华科创板50ETF 1.2849 8.22%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.6226 8.21%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.6016 8.21%
021484 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 1.6253 8.21%
021485 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 1.6211 8.20%
588720 中银上证科创板50ETF 1.2564 8.18%
022945 华夏科创50ETF联接Y 0.9971 8.16%
024001 农银上证科创板50指数C 1.2470 8.16%
011612 华夏科创50ETF联接A 0.9970 8.16%
024000 农银上证科创板50指数A 1.2476 8.16%
011608 易方达上证科创50联接A 0.9662 8.15%
011613 华夏科创50ETF联接C 0.9859 8.15%
022895 易方达上证科创50联接Y 0.9662 8.15%
011609 易方达上证科创50联接C 0.9619 8.15%
013811 广发科创板50ETF发起联接C 0.8766 8.13%
019386 东财科创50C 1.3707 8.12%
021768 广发科创50ETF发起式联接F 0.8866 8.12%
019385 东财科创50A 1.3803 8.12%
013810 广发科创板50ETF发起联接A 0.8867 8.12%
022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.2963 8.11%
022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2969 8.10%
013894 国联安上证科创50ETF联接C 1.1031 8.10%
013893 国联安上证科创50ETF联接A 1.1178 8.09%
011615 工银科创ETF联接C 0.9719 8.05%
011614 工银科创ETF联接A 0.9836 8.05%
020750 工银科创ETF联接E 0.9823 8.05%
022932 工银科创ETF联接Y 0.9828 8.05%
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 1.1788 8.02%
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 1.1709 8.02%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.5567 7.99%
020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.4729 7.99%
024980 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.1709 7.98%
020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.4676 7.98%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.5621 7.98%
024981 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.1708 7.97%
018178 华夏科创50指数增强C 1.3406 7.96%
018177 华夏科创50指数增强A 1.3517 7.95%
022950 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 0.9814 7.91%
011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 0.9813 7.91%
011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 0.9704 7.91%
022679 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 0.9804 7.90%
589700 南方上证科创板成长ETF 1.3853 7.88%
588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.4276 7.87%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.7357 7.86%
588790 博时科创板人工智能ETF 0.7809 7.86%
589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.3744 7.86%
588110 广发上证科创板成长ETF 1.6182 7.84%
589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.3681 7.84%
589520 华宝上证科创板人工智能ETF 1.1712 7.83%
159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 1.5059 7.83%
588020 易方达上证科创板成长ETF 1.6481 7.82%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 1.0398 7.82%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.0707 7.82%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.7940 7.82%
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 1.5778 7.81%
159538 富国国证信息技术创新主题ETF 1.4643 7.81%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 1.0246 7.81%
005844 东方人工智能主题混合A 1.3078 7.80%
017811 东方人工智能主题混合C 1.2957 7.80%
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 1.4491 7.80%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.5297 7.79%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.5283 7.79%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5752 7.79%
588070 万家上证科创板成长ETF 1.4179 7.78%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6586 7.75%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.5946 7.75%
159539 广发国证信息技术创新主题ETF 1.4352 7.73%
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.3322 7.70%
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.3236 7.70%
023044 太平科技先锋混合发起式A 1.2463 7.68%
023045 太平科技先锋混合发起式C 1.2433 7.67%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.7339 7.66%
008656 招商科技创新混合C 1.5840 7.65%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.8271 7.65%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.8522 7.65%
008655 招商科技创新混合A 1.6548 7.64%