热搜: 基金同盛 景顺长城新兴成长混合A 嘉实海外中国股票混合 华泰柏瑞盛世中国混合

2025年05月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002345 华夏高端制造混合A 1.1810 2.96%
015058 华夏高端制造混合C 1.1590 2.93%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1110 2.87%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1171 2.87%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1584 2.79%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9141 2.78%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1964 2.71%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1832 2.71%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1834 2.71%
022315 东方红益丰纯债债券E 1.0538 2.70%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6400 2.69%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.2097 2.65%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1975 2.65%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2115 2.64%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8859 2.64%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5970 2.63%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.8977 2.63%
008099 广发价值领先混合A 1.5174 2.61%
012420 广发价值领先混合C 1.4814 2.60%
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.1306 2.60%
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.1190 2.59%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8986 2.57%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.9175 2.57%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1472 2.54%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1234 2.54%
017835 信澳匠心回报混合A 1.4470 2.44%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6911 2.43%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.6984 2.42%
017836 信澳匠心回报混合C 1.4324 2.42%
006692 金信消费升级股票A 1.5821 2.32%
006693 金信消费升级股票C 1.5937 2.32%
673071 西部利得新动力混合A 2.1092 2.29%
673073 西部利得新动力混合C 2.0659 2.29%
001763 广发多策略混合 1.6120 2.28%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6508 2.26%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0551 2.26%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0599 2.26%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6376 2.26%
005233 广发睿毅领先混合A 2.4259 2.21%
012449 广发睿毅领先混合C 2.3886 2.20%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5109 2.20%
001042 华夏领先股票 0.4650 2.20%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.6550 2.19%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4920 2.19%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.4979 2.18%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5030 2.18%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1240 2.18%
014735 广发睿合混合C 0.9253 2.18%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1372 2.17%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.4701 2.17%
014734 广发睿合混合A 0.9370 2.17%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3334 2.16%
014380 建信中国制造2025股票C 1.2960 2.16%
023532 西部利得事件驱动股票C 2.4680 2.16%
001825 建信中国制造2025股票A 1.3142 2.16%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1245 2.16%
008050 同泰慧择混合A 0.6702 2.15%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8270 2.14%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1520 2.13%
014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9735 2.13%
008051 同泰慧择混合C 0.6556 2.13%
008843 同泰远见混合C 0.7299 2.13%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9788 2.12%
006644 弘毅远方消费升级混合A 0.9911 2.12%
008842 同泰远见混合A 0.7438 2.11%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9707 2.11%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9962 2.09%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0083 2.09%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3402 2.09%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3937 2.09%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7884 2.05%
018776 金信精选成长混合A 1.0557 2.05%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7984 2.04%
020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0444 2.04%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.7616 2.03%
020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0381 2.03%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7411 2.03%
018777 金信精选成长混合C 1.0449 2.03%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3162 2.02%
020436 金信稳健策略混合C 1.4547 2.01%
007872 金信稳健策略混合A 1.4579 2.01%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.3138 2.01%
019426 中银数字经济混合A 1.0306 2.00%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.1710 2.00%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1470 2.00%
019427 中银数字经济混合C 1.0252 1.99%
005634 汇安行业龙头混合A 1.6611 1.98%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9358 1.98%
022607 汇安行业龙头混合C 1.6572 1.98%
010412 汇安均衡优选混合A 0.7970 1.97%
021528 财通成长优选混合C 0.8960 1.93%
000714 诺安稳健回报混合A 1.3330 1.91%
001480 财通成长优选混合A 1.5550 1.90%
002052 诺安稳健回报混合C 1.2910 1.89%
013840 银华集成电路混合A 0.9717 1.88%
013841 银华集成电路混合C 0.9650 1.87%
005903 宏利绩优混合A 1.2763 1.85%
015576 宏利绩优混合C 1.2615 1.85%
007770 同泰开泰混合A 0.9714 1.85%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9511 1.84%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9313 1.84%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.3744 1.84%
007771 同泰开泰混合C 0.9486 1.84%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1690 1.83%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3630 1.83%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7160 1.82%
017515 易方达北证50成份指数A 1.4131 1.82%
017516 易方达北证50成份指数C 1.4029 1.81%
020828 东财北证50A 1.8064 1.81%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4529 1.81%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4361 1.81%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6911 1.81%
017512 广发北证50成份指数A 1.6381 1.80%
530011 建信内生动力混合A 1.1330 1.80%
020829 东财北证50C 1.8001 1.80%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.1909 1.80%
021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.1444 1.80%
017513 广发北证50成份指数C 1.6266 1.80%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.5045 1.80%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6162 1.80%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.5031 1.80%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1779 1.79%
021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1458 1.79%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9876 1.79%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6012 1.79%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6876 1.79%
017525 华夏北证50成份指数A 1.3321 1.79%
017526 华夏北证50成份指数C 1.3226 1.78%
018113 工银北证50成份指数C 1.5275 1.78%
018112 工银北证50成份指数A 1.5373 1.78%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4652 1.77%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.4546 1.77%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8034 1.77%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4511 1.77%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4450 1.77%
001170 宏利复兴混合A 1.2720 1.76%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0789 1.76%
017522 富国北证50成份指数C 1.3099 1.76%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.3646 1.76%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0770 1.76%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.3776 1.76%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1999 1.75%
017521 富国北证50成份指数A 1.3164 1.75%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0300 1.75%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.2968 1.74%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9175 1.74%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2013 1.74%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9125 1.74%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0386 1.74%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.3596 1.74%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.3513 1.74%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.2969 1.74%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.2875 1.74%
016282 建信内生动力混合C 1.1200 1.73%
008920 永赢科技驱动C 1.1514 1.72%
008919 永赢科技驱动A 1.1635 1.72%
270001 广发聚富混合 1.0194 1.72%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8004 1.71%
021101 国泰北证50成份指数发起A 1.1780 1.71%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7751 1.71%
021102 国泰北证50成份指数发起C 1.1768 1.71%
001534 华宝万物互联混合A 1.0750 1.70%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.9249 1.70%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.1903 1.69%
020975 万家科技量化选股混合发起式A 1.1462 1.69%
021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 1.0814 1.69%
017612 宏利复兴混合C 1.2630 1.69%
021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0789 1.69%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.2289 1.69%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.9218 1.69%
020976 万家科技量化选股混合发起式C 1.1421 1.68%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.7489 1.68%
720001 财通价值动量混合A 3.3270 1.68%
014271 大成北交所两年定开混合A 1.2923 1.67%
512980 广发中证传媒ETF 0.8021 1.67%
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8834 1.66%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1436 1.66%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1159 1.66%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8313 1.66%
014272 大成北交所两年定开混合C 1.2743 1.66%
021523 财通价值动量混合C 0.8680 1.64%
021765 长盛北证50成份指数增强A 1.1472 1.64%
020510 金鹰科技致远混合A 1.4230 1.64%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.5046 1.64%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1258 1.64%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.8761 1.64%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6203 1.64%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6307 1.64%
020434 金信量化精选混合C 0.9001 1.64%
021766 长盛北证50成份指数增强C 1.1452 1.63%
002862 金信量化精选混合A 0.9022 1.63%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.8653 1.63%
016463 华宝万物互联混合C 1.0580 1.63%
020511 金鹰科技致远混合C 1.4131 1.63%
009317 金信核心竞争力混合A 0.9543 1.61%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5866 1.61%
015668 银河消费混合C 1.6370 1.61%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.5800 1.61%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0633 1.61%
020433 金信核心竞争力混合C 0.9621 1.61%