2024年10月23日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
168501	华银产业升级	1.5105	5.61%
004997	广发高端制造股票A	1.5965	5.56%
010160	广发高端制造股票C	1.5711	5.56%
515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.8584	5.07%
159857	天弘中证光伏产业ETF	0.7232	5.06%
159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.5695	5.05%
516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.5313	5.04%
159864	国泰中证光伏产业ETF	0.5455	5.03%
516180	平安中证光伏产业ETF	0.7074	5.02%
516880	银华中证光伏产业ETF	0.7158	5.02%
159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4976	5.00%
159618	华安中证光伏产业ETF	0.6814	4.98%
016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.5609	4.90%
016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.5637	4.89%
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.5268	4.88%
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.5229	4.87%
015994	博时中证光伏产业ETF联接C	0.5256	4.87%
015993	博时中证光伏产业ETF联接A	0.5291	4.86%
011103	天弘中证光伏产业指数C	0.7241	4.84%
011102	天弘中证光伏产业指数A	0.7295	4.83%

018502	东财光伏A	0.8589	4.82%
019532	南方中证光伏产业指数发起C	1.0030	4.82%
014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6244	4.82%
018503	东财光伏C	0.8550	4.82%
019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0039	4.82%
021947	广发中证光伏产业指数F	0.6413	4.82%
014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6202	4.82%
011966	招商中证光伏产业指数A	0.5925	4.81%
011967	招商中证光伏产业指数C	0.5845	4.81%
012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5364	4.81%
012364	广发中证光伏产业指数A	0.6412	4.81%
012722	平安中证光伏产业指数A	0.6007	4.80%
012723	平安中证光伏产业指数C	0.5958	4.80%
012365	广发中证光伏产业指数C	0.6370	4.80%
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5263	4.80%
012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5319	4.79%
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5247	4.79%
018418	广发碳中和主题混合发起式A	1.1999	4.77%
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7561	4.77%
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.7514	4.77%
018419	广发碳中和主题混合发起式C	1.1989	4.76%
017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.6082	4.74%
017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.6044	4.73%
560980	广发中证光伏龙头30ETF	0.5675	4.55%
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6614	4.49%
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6644	4.48%
162717	广发成长新动能混合A	1.2511	4.44%
013711	广发成长新动能混合C	1.2383	4.44%
014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.1374	4.40%
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.2227	4.39%
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.2050	4.39%
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.7154	4.37%
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.7134	4.37%
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.2637	4.36%
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2706	4.35%
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.7927	4.34%
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.7789	4.33%
011480	广发诚享混合C	0.5381	4.28%
011479	广发诚享混合A	0.5461	4.28%
017512	广发北证50成份指数A	1.3874	4.25%
017513	广发北证50成份指数C	1.3801	4.25%
017520	汇添富北证50成份指数C	1.1852	4.25%
017519	汇添富北证50成份指数A	1.1937	4.25%
005359	东方阿尔法精选混合C	0.8570	4.18%
007040	前海联合泳隆混合C	0.9843	4.18%
005358	东方阿尔法精选混合A	0.8863	4.18%
004128	前海联合泳隆混合A	1.0010	4.18%
013852	中信建投低碳成长混合C	0.6200	4.13%
013851	中信建投低碳成长混合A	0.6271	4.13%
017522	富国北证50成份指数C	1.1674	4.12%
017521	富国北证50成份指数A	1.1718	4.12%
014918	汇丰晋信时代先锋混合C	0.7264	4.11%
014917	汇丰晋信时代先锋混合A	0.7367	4.11%
017526	华夏北证50成份指数C	1.1577	4.08%
017525	华夏北证50成份指数A	1.1639	4.08%
017515	易方达北证50成份指数A	1.2242	4.05%
017516	易方达北证50成份指数C	1.2176	4.05%
021115	南方北证50成份指数发起I	1.1508	4.04%
017524	南方北证50成份指数发起C	1.1445	4.04%
017523	南方北证50成份指数发起A	1.1507	4.03%
020828	东财北证50A	1.6117	4.00%
020829	东财北证50C	1.6099	4.00%
018112	工银北证50成份指数A	1.3400	4.00%
018113	工银北证50成份指数C	1.3338	3.99%
014423	汇丰晋信研究精选混合	0.7428	3.95%
588830	鹏华上证科创板新能源ETF	1.2838	3.95%
007771	同泰开泰混合C	0.8441	3.94%
017889	东方阿尔法招阳混合E	0.5377	3.94%
007770	同泰开泰混合A	0.8623	3.93%
011185	东方阿尔法招阳混合C	0.5180	3.93%
011184	东方阿尔法招阳混合A	0.5415	3.93%
006010	国融融银灵活配置混合C	0.4263	3.92%
010000	长城中国智造灵活配置混合C	1.2815	3.91%
017528	嘉实北证50成份指数C	1.2053	3.91%
017527	嘉实北证50成份指数A	1.2110	3.90%
001880	长城中国智造灵活配置混合A	1.3075	3.90%
006009	国融融银灵活配置混合A	0.4324	3.89%
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.2896	3.86%
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.2858	3.86%
070021	嘉实主题新动力混合	2.1910	3.84%
009662	平安研究睿选混合C	0.6744	3.79%
000985	嘉实逆向策略股票	1.4820	3.78%
007082	平安高端制造混合A	1.4929	3.78%
009661	平安研究睿选混合A	0.6919	3.78%
007083	平安高端制造混合C	1.4228	3.78%
011188	信澳星奕混合A	1.0339	3.76%
012466	嘉实策略精选混合A	0.5534	3.75%
011223	信澳星奕混合C	1.0035	3.75%
012467	嘉实策略精选混合C	0.5404	3.74%
005143	国联沪港深大消费主题C	0.6416	3.72%
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.3849	3.71%
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.3753	3.70%
005142	国联沪港深大消费主题A	0.6502	3.70%
014307	嘉实多元动力混合A	0.6035	3.69%
014308	嘉实多元动力混合C	0.5933	3.69%
018115	鹏扬北证50成份指数C	1.2271	3.64%
018114	鹏扬北证50成份指数A	1.2345	3.64%
015797	万家新能源主题混合发起C	0.8162	3.57%
011130	广发兴诚混合C	0.5134	3.57%
015796	万家新能源主题混合发起A	0.8262	3.56%
014726	广发成长动力三年持有混合C	0.5784	3.56%
011121	广发兴诚混合A	0.5212	3.56%
014725	广发成长动力三年持有混合A	0.5849	3.56%
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	0.9714	3.53%
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	0.9262	3.53%
020624	信澳新能源精选混合C	1.2651	3.41%
015989	华安碳中和混合A	0.7861	3.41%
012079	信澳新能源精选混合A	1.2877	3.41%
015990	华安碳中和混合C	0.7777	3.40%
516160	南方中证新能源ETF	2.1348	3.38%
159875	嘉实中证新能源ETF	0.5065	3.37%
516850	华夏中证新能源ETF	0.7778	3.36%
159861	国泰中证环保产业50ETF	0.9140	3.35%
516090	易方达中证新能源ETF	0.4112	3.34%
516580	博时中证新能源ETF	0.5061	3.33%
019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.3156	3.32%
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.3187	3.32%
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.7247	3.32%
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.7129	3.30%
017165	易米低碳经济股票发起A	0.7084	3.25%
016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.5146	3.24%
016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.4982	3.23%
017166	易米低碳经济股票发起C	0.7026	3.23%
015574	宝盈新能源产业混合发起式A	0.5577	3.22%
015575	宝盈新能源产业混合发起式C	0.5509	3.22%
021057	南方中证新能源ETF联接I	0.5158	3.20%
009132	广发小盘成长混合(LOF)C	1.4554	3.20%
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.5159	3.20%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.4704	3.20%
011712	大摩万众创新混合C	0.6830	3.20%
014237	东财新能源增强A	0.5180	3.19%
013176	海富通碳中和混合C	0.5076	3.19%
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.5110	3.19%
002885	大摩万众创新混合A	0.6878	3.18%
013175	海富通碳中和混合A	0.5155	3.18%
014238	东财新能源增强C	0.5135	3.17%
021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7240	3.17%
021173	华安北证50成份指数发起式C	1.7233	3.17%
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.9342	3.17%
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.9311	3.16%
017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6590	3.16%
017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.6555	3.16%
012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.0394	3.16%
012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.0574	3.15%
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.7179	3.15%
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.7238	3.15%
019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	1.0456	3.15%
019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	1.0484	3.14%
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.7251	3.14%
014903	长城新能源股票发起式C	0.7217	3.14%
014902	长城新能源股票发起式A	0.7336	3.14%
160527	博时研究优选混合(LOF)A	0.7944	3.12%
160528	博时研究优选混合(LOF)C	0.7699	3.12%
016350	招商碳中和主题混合A	0.5970	3.11%
016351	招商碳中和主题混合C	0.5896	3.11%
004263	华安沪港深机会灵活配置混合	1.3680	3.09%
233001	大摩基础行业混合	0.5919	3.03%
012445	华富新能源股票型发起式A	0.7727	3.03%
017967	华富新能源股票型发起式C	0.7650	3.02%
003300	华夏圆和混合A	0.8411	2.98%
015068	华夏圆和混合C	0.8278	2.97%
012328	天弘中证新能源指数增强A	0.5346	2.95%
012329	天弘中证新能源指数增强C	0.5310	2.95%
019747	华西优选价值混合发起A	0.9719	2.93%
512580	广发中证环保ETF	1.0456	2.93%
012495	民生加银双核动力混合A	0.5873	2.93%
015538	红塔红土新能源主题精选股票C	0.7366	2.92%
015537	红塔红土新能源主题精选股票A	0.7428	2.92%
010752	宝盈优质成长混合C	0.5207	2.91%
516270	华安中证内地新能源主题ETF	0.5028	2.91%
159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.5149	2.90%
010751	宝盈优质成长混合A	0.5287	2.90%
020206	民生加银双核动力混合C	0.5832	2.89%
001691	南方香港成长灵活配置混合	1.6505	2.89%
159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	1.0322	2.85%
002132	广发鑫享灵活配置混合A	2.0236	2.83%
015322	广发鑫享灵活配置混合C	1.9977	2.82%
164304	新华中证环保产业指数	1.0124	2.81%
160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.0741	2.80%
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7997	2.80%