热搜: 国盛证券 嘉实海外中国股票混合 长信金利趋势混合A 博时价值增长混合

2024年04月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017600 华夏行业甄选混合A 0.8628 5.46%
017601 华夏行业甄选混合C 0.8575 5.46%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2970 5.36%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2790 5.35%
017766 华夏兴和混合C 2.9470 5.33%
019913 华夏瑞益混合A1 1.1024 5.31%
019915 华夏瑞益混合A3 1.1047 5.31%
019914 华夏瑞益混合A2 1.1039 5.30%
519918 华夏兴和混合A 2.9660 5.29%
002168 嘉实智能汽车股票 1.9660 5.02%
002149 嘉实新优选混合 0.8910 4.95%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5651 4.89%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.6107 4.88%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0140 4.75%
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.5296 4.60%
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.5253 4.54%
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.0075 4.21%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6193 4.21%
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.0072 4.20%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6246 4.20%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7092 4.13%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7173 4.12%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6563 4.10%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.6274 4.09%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.1150 4.06%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.3084 4.01%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.5759 3.69%
561910 招商中证电池主题ETF 0.4788 3.68%
018089 东财远见成长C 0.6727 3.67%
018088 东财远见成长A 0.6767 3.66%
561160 富国中证电池主题ETF 0.4849 3.66%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5038 3.66%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.6110 3.56%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.4881 3.56%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6424 3.56%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6358 3.55%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.5026 3.54%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.5008 3.54%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.0142 3.52%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.0131 3.51%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.5173 3.50%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4956 3.49%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4920 3.49%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4923 3.49%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5228 3.48%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6671 3.46%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5349 3.46%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5377 3.46%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5265 3.46%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6653 3.45%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6087 3.43%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6064 3.43%
290014 泰信现代服务业混合 1.4510 3.42%
290008 泰信发展主题混合 1.2110 3.42%
400015 东方新能源汽车混合 1.9631 3.40%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5340 3.37%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.5579 3.37%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5083 3.36%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.5568 3.36%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5541 3.36%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5057 3.35%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5368 3.35%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7513 3.34%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7509 3.34%
012930 中庚价值先锋股票 0.9026 3.32%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1150 3.32%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8158 3.29%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8128 3.28%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.3105 3.20%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.2971 3.19%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.9952 3.17%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 0.9477 3.16%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.6323 3.15%
159713 富国中证稀土产业ETF 0.7002 3.15%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.6262 3.13%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.5419 3.13%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.6314 3.12%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.6314 3.12%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.5056 3.10%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.1683 3.08%
159637 新能源车龙头ETF 0.5747 3.07%
159824 博时新能源汽车ETF 0.7688 3.04%
001616 嘉实环保低碳股票 1.9980 3.04%
006274 圆信永丰医药健康A 1.4807 3.03%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.7236 3.03%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.7510 3.02%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.7116 3.01%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7550 3.00%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.7097 3.00%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6042 2.99%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6153 2.98%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5473 2.97%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5534 2.96%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.6770 2.95%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6809 2.95%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5100 2.93%
011513 天弘中证新能源车C 0.7676 2.92%
010805 东财新能源车A 0.8037 2.92%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.5047 2.92%
011512 天弘中证新能源车A 0.7722 2.92%
010806 东财新能源车C 0.7931 2.91%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.5023 2.91%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4549 2.91%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6020 2.91%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.4990 2.91%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4723 2.91%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4967 2.90%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.5756 2.90%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5005 2.90%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5363 2.90%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.7375 2.89%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6050 2.89%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.2194 2.89%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.1917 2.89%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2520 2.88%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.0017 2.88%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4733 2.87%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.0006 2.87%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4709 2.86%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.5965 2.86%
090011 大成核心双动力混合A 1.2280 2.85%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5082 2.79%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7393 2.79%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.7628 2.79%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5959 2.78%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5098 2.78%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5918 2.78%
018693 大成核心双动力混合C 1.2210 2.78%
015666 银河医药混合C 0.4769 2.76%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8756 2.76%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8744 2.76%
011335 银河医药混合A 0.4840 2.76%
016018 银河康乐股票C 1.9790 2.75%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5607 2.75%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5640 2.75%
519673 银河康乐股票A 2.0020 2.72%
006969 圆信永丰高端制造A 1.7451 2.72%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.0015 2.71%
001900 诺安精选价值混合A 1.0221 2.71%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.0021 2.71%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.6599 2.71%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.5636 2.70%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.6573 2.70%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.5886 2.70%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6337 2.69%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9561 2.68%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.0515 2.68%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.0506 2.68%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9702 2.68%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.8989 2.67%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8947 2.67%
019959 湘财医药健康混合C 1.0748 2.63%
018377 融通远见价值一年持有期混合A 0.9848 2.63%
018378 融通远见价值一年持有期混合C 0.9812 2.63%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1340 2.62%
019958 湘财医药健康混合A 1.0733 2.62%
588800 华夏上证科创板100ETF 0.7687 2.62%
588900 南方上证科创板100ETF 0.7994 2.61%
588030 博时上证科创板100ETF 0.7984 2.61%
588120 国泰上证科创板100ETF 0.8012 2.61%
588210 易方达上证科创板100ETF 0.7717 2.61%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.7510 2.61%
016494 农银新能源主题C 2.2354 2.60%
002190 农银新能源主题A 2.2492 2.60%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8329 2.60%
588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 0.7683 2.60%
011938 博时新能源汽车主题混合A 0.6786 2.60%
588190 银华上证科创板100ETF 0.8012 2.60%
011939 博时新能源汽车主题混合C 0.6670 2.60%
588220 鹏华上证科创板100ETF 0.8007 2.60%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8350 2.59%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6980 2.59%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.3869 2.57%
003834 华夏能源革新股票A 2.4840 2.56%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.7220 2.56%
013188 华夏能源革新股票C 2.4450 2.56%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.8868 2.55%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.6880 2.55%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.9671 2.55%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3635 2.54%
005104 富荣福康混合A 0.9079 2.54%
159508 华安国证生物医药ETF 0.8222 2.53%
011404 融通鑫新成长混合C 1.0678 2.53%
011403 融通鑫新成长混合A 1.0813 2.53%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7134 2.53%
005105 富荣福康混合C 0.8948 2.53%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7125 2.53%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.2392 2.50%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2470 2.50%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.5618 2.48%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.5672 2.48%
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.8055 2.47%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7500 2.47%
019862 鹏华上证科创100ETF联接C 0.8143 2.47%
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.8060 2.47%
516710 华夏中证新材料主题ETF 0.4820 2.47%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7515 2.47%
019859 银华上证科创板100ETF联接A 0.8056 2.47%
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7343 2.46%
011328 景顺长城新能源产业股票A 0.9179 2.46%