热搜: 安双禧 中海优质成长混合 博时价值增长混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2023年12月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0267 3.68%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.0229 3.67%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3608 3.53%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3439 3.52%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5210 3.40%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5240 3.39%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.7130 3.32%
001864 中海魅力长三角混合 2.5240 3.32%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6890 3.30%
016590 富国汽车智选混合A 0.8165 3.26%
016591 富国汽车智选混合C 0.8106 3.26%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0033 3.22%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0060 3.22%
000462 农银主题轮动混合A 2.5511 3.16%
019485 农银主题轮动混合C 2.5464 3.16%
015668 银河消费混合C 1.9250 3.16%
000039 农银高增长混合 3.4552 3.15%
519678 银河消费混合A 1.9480 3.12%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.2114 3.11%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.2324 3.11%
001956 国联安科技动力 1.3653 3.09%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7256 3.08%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7196 3.07%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0821 3.05%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0786 3.05%
257070 国联安优选行业混合 2.1988 3.02%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7300 3.00%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6905 3.00%
290012 泰信行业精选混合A 2.0420 2.98%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6812 2.98%
015413 西部利得数字产业混合C 0.9911 2.96%
015412 西部利得数字产业混合A 0.9969 2.96%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.2482 2.94%
002583 泰信行业精选混合C 2.0380 2.93%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.2416 2.93%
017041 富国碳中和混合A 0.8939 2.92%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4416 2.91%
017042 富国碳中和混合C 0.8896 2.90%
007876 国融融兴混合C 0.6842 2.89%
008671 银华科技创新混合A 0.8392 2.88%
007875 国融融兴混合A 0.6899 2.88%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3600 2.87%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0050 2.87%
519935 长信创新驱动股票 1.1490 2.86%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0100 2.85%
519005 海富通股票混合 1.1328 2.81%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.6495 2.80%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5760 2.80%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0270 2.80%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7377 2.79%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5714 2.79%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.8444 2.79%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.6586 2.79%
016919 摩根智慧互联股票C 0.7334 2.79%
005682 财通资管消费精选混合A 1.3042 2.78%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.8637 2.78%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6278 2.78%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7038 2.76%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1048 2.76%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6992 2.76%
519056 海富通内需热点混合 2.2560 2.76%
001480 财通成长优选混合A 1.6370 2.76%
009092 富国新材料新能源混合A 1.3961 2.75%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2563 2.75%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2648 2.75%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3798 2.74%
610006 信澳产业升级混合A 1.7250 2.74%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.5881 2.74%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6680 2.74%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6770 2.73%
010951 中金成长精选混合A 0.6114 2.72%
017549 平安策略回报混合A 1.0095 2.71%
009062 财通智慧成长混合A 1.0453 2.71%
009063 财通智慧成长混合C 1.0150 2.71%
010952 中金成长精选混合C 0.5981 2.71%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8720 2.71%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2437 2.70%
009651 海富通成长甄选混合A 1.2258 2.70%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8102 2.70%
009652 海富通成长甄选混合C 1.2103 2.70%
006250 摩根动力精选混合A 2.0870 2.70%
013137 摩根动力精选混合C 2.0677 2.70%
013566 华夏军工安全混合C 1.3330 2.70%
017550 平安策略回报混合C 1.0067 2.69%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.8041 2.69%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2653 2.68%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2746 2.68%
002251 华夏军工安全混合A 1.3480 2.67%
004677 博时战略新兴产业混合 1.1960 2.66%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.6544 2.66%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.5469 2.65%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5947 2.64%
008277 财通资管行业精选混合 0.8053 2.64%
002170 东吴移动互联混合C 2.4907 2.64%
001323 东吴移动互联混合A 2.5079 2.64%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.0037 2.63%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.0045 2.63%
012223 信澳成长精选混合A 0.5416 2.63%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 0.8934 2.63%
007713 华富科技动能混合A 0.9012 2.63%
009025 海富通科技创新混合A 0.9133 2.62%
004391 平安转型创新混合C 2.3810 2.62%
012224 信澳成长精选混合C 0.5319 2.62%
014460 平安品质优选混合A 0.7001 2.62%
004390 平安转型创新混合A 2.4881 2.62%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 0.8664 2.62%
017968 华富科技动能混合C 0.8971 2.62%
015048 建信新能源行业股票C 1.4752 2.62%
009147 建信新能源行业股票A 1.4866 2.62%
014461 平安品质优选混合C 0.6892 2.61%
011221 南方匠心优选股票C 0.6792 2.61%
011220 南方匠心优选股票A 0.6909 2.61%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8660 2.61%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8126 2.60%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8501 2.60%
017746 建信电子行业股票A 0.9810 2.60%
005341 长安裕泰混合A 1.7661 2.60%
009024 海富通科技创新混合C 0.8813 2.60%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.6679 2.60%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0366 2.60%
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.6793 2.60%
005342 长安裕泰混合C 1.7694 2.60%
210003 金鹰行业优势混合A 2.0325 2.59%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2415 2.59%
018057 金鹰行业优势混合C 2.0235 2.59%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.0288 2.59%
017747 建信电子行业股票C 0.9783 2.59%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.1176 2.58%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8269 2.58%
013514 长安先进制造混合C 0.5377 2.58%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8307 2.58%
001985 富国低碳新经济混合A 2.1870 2.58%
011306 富国低碳新经济混合C 2.1510 2.58%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.8067 2.58%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1213 2.58%
006921 南方智诚混合 1.5559 2.58%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8291 2.57%
001951 金鹰改革红利混合 1.7560 2.57%
700003 平安策略先锋混合 4.3560 2.57%
013513 长安先进制造混合A 0.5434 2.57%
164818 工银传媒指数A 1.0089 2.56%
006371 长安鑫盈混合A 1.3739 2.56%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.3931 2.56%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0440 2.55%
010677 工银传媒指数C 1.0013 2.55%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7574 2.55%
006372 长安鑫盈混合C 1.3354 2.55%
290011 泰信中小盘精选混合 2.9380 2.55%
610004 信澳中小盘混合A 1.5780 2.53%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7461 2.53%
012689 长安成长优选混合C 0.5163 2.52%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9930 2.52%
210008 金鹰策略配置混合 1.7914 2.52%
014798 富国融悦12个月持有期混合C 0.8869 2.52%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0167 2.52%
014797 富国融悦12个月持有期混合A 0.8947 2.52%
005743 长安裕隆混合A 1.9999 2.51%
005744 长安裕隆混合C 1.9525 2.51%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0128 2.51%
012688 长安成长优选混合A 0.5260 2.51%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0697 2.50%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0439 2.50%
008050 同泰慧择混合A 0.6599 2.50%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8791 2.50%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3960 2.50%
004357 南方智慧混合 2.1770 2.49%
001715 工银新焦点混合A 1.7481 2.49%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8737 2.49%
010853 中欧内需成长混合C 0.5526 2.49%
008051 同泰慧择混合C 0.6493 2.49%
010852 中欧内需成长混合A 0.5632 2.49%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.9810 2.48%
016814 国联中证煤炭指数C 1.8630 2.48%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9840 2.48%
001998 工银新焦点混合C 1.6730 2.48%
009859 银华乐享混合A 0.6189 2.47%
015687 银华乐享混合C 0.6152 2.47%
017721 华夏汽车产业混合A 0.8995 2.47%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1575 2.47%
017722 华夏汽车产业混合C 0.8951 2.47%
762001 国金国鑫发起A 1.1795 2.46%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7490 2.46%
009762 国金国鑫发起C 1.1702 2.46%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9085 2.46%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.4180 2.46%
012132 华泰保兴价值成长A 0.7418 2.46%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.1188 2.45%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.2564 2.45%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.1145 2.45%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.9215 2.45%
012177 华泰保兴价值成长C 0.7387 2.45%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.9042 2.45%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.9984 2.45%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.9146 2.44%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.9940 2.44%
017063 申万菱信乐成混合A 0.9304 2.44%
013086 申万菱信乐同混合C 0.7432 2.43%
013085 申万菱信乐同混合A 0.7500 2.43%
017064 申万菱信乐成混合C 0.9276 2.43%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9153 2.42%