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2023年12月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005585 银河文体娱乐混合 1.3608 3.53%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3439 3.52%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5210 3.40%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.5240 3.39%
001628 招商体育文化休闲股票 1.7130 3.32%
001864 中海魅力长三角混合 2.5240 3.32%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6890 3.30%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0060 3.22%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0033 3.22%
000462 农银主题轮动混合 2.5511 3.16%
015668 银河消费混合C 1.9250 3.16%
019485 农银主题轮动混合C 2.5464 3.16%
000039 农银低估值高增长 3.4552 3.15%
519678 银河消费驱动 1.9480 3.12%
005368 富国清洁能源产业混合 1.2324 3.11%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.2114 3.11%
001956 国联安科技动力 1.3653 3.09%
257070 国联安优选行业 2.1988 3.02%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7300 3.00%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6905 3.00%
290012 泰信行业精选混合A 2.0420 2.98%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.6812 2.98%
002583 泰信行业精选混合C 2.0380 2.93%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.4416 2.91%
007876 国融融兴混合C 0.6842 2.89%
007875 国融融兴混合A 0.6899 2.88%
008671 银华科技创新混合 0.8392 2.88%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3600 2.87%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0050 2.87%
519935 长信创新驱动股票 1.1490 2.86%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0100 2.85%
519005 海富通股票混合 1.1328 2.81%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.6495 2.80%
671010 纽银策略优选 1.0270 2.80%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7377 2.79%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.6586 2.79%
005682 财通资管消费精选混合 1.3042 2.78%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6278 2.78%
001480 财通成长优选混合 1.6370 2.76%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6992 2.76%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1048 2.76%
519056 海富通内需热点股票 2.2560 2.76%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7038 2.76%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3798 2.74%
610006 信达澳银产业升级 1.7250 2.74%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8720 2.71%
009062 财通智慧成长混合A 1.0453 2.71%
009063 财通智慧成长混合C 1.0150 2.71%
006250 上投摩根动力精选 2.0870 2.70%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.0677 2.70%
013566 华夏军工安全混合C 1.3330 2.70%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.2437 2.70%
002251 华夏军工安全混合 1.3480 2.67%
004677 博时战略新兴产业混合 1.1960 2.66%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.6544 2.66%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.5469 2.65%
001323 东吴移动互联 2.5079 2.64%
002170 东吴移动互联混合C 2.4907 2.64%
008277 财通资管行业精选混合 0.8053 2.64%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5947 2.64%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.0045 2.63%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.0037 2.63%
007713 华富科技动能混合 0.9012 2.63%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 0.8934 2.63%
004390 平安大华转型创新混合A 2.4881 2.62%
004391 平安大华转型创新混合C 2.3810 2.62%
009025 海富通科技创新混合A 0.9133 2.62%
015048 建信新能源行业股票C 1.4752 2.62%
017968 华富科技动能混合C 0.8971 2.62%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 0.8664 2.62%
002580 泰信鑫选混合C 0.8660 2.61%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8501 2.60%
005341 长安裕泰混合A 1.7661 2.60%
005342 长安裕泰混合C 1.7694 2.60%
009024 海富通科技创新混合C 0.8813 2.60%
018057 金鹰行业优势混合C 2.0235 2.59%
210003 金鹰行业优势 2.0325 2.59%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.2415 2.59%
001985 富国低碳新经济混合A 2.1870 2.58%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8307 2.58%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8269 2.58%
006921 南方智诚混合 1.5559 2.58%
011306 富国低碳新经济混合C 2.1510 2.58%
001951 金鹰改革红利混合 1.7560 2.57%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8291 2.57%
700003 平安大华策略先锋混合 4.3560 2.57%
001322 东吴新趋势 1.3931 2.56%
006371 长安鑫盈混合A 1.3739 2.56%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0089 2.56%
006372 长安鑫盈混合C 1.3354 2.55%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0013 2.55%
160629 鹏华传媒分级 1.0440 2.55%
290011 泰信中小盘 2.9380 2.55%
610004 信达澳银中小盘 1.5780 2.53%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0167 2.52%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.9930 2.52%
210008 金鹰策略配置 1.7914 2.52%
005743 长安裕隆混合A 1.9999 2.51%
005744 长安裕隆混合C 1.9525 2.51%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0128 2.51%
008050 同泰慧择混合A 0.6599 2.50%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0697 2.50%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0439 2.50%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3960 2.50%
001715 工银新焦点混合A 1.7481 2.49%
004357 南方智慧混合 2.1770 2.49%
008051 同泰慧择混合C 0.6493 2.49%
010852 中欧内需成长混合A 0.5632 2.49%
010853 中欧内需成长混合C 0.5526 2.49%
001978 泰信互联网+混合 1.9810 2.48%
001998 工银新焦点混合C 1.6730 2.48%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9840 2.48%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.8630 2.48%
015687 银华乐享混合C 0.6152 2.47%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7490 2.46%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.4180 2.46%
009762 国金国鑫发起C 1.1702 2.46%
012132 华泰保兴价值成长A 0.7418 2.46%
762001 国金通用国鑫发起 1.1795 2.46%
002271 招商安弘保本混合 1.2564 2.45%
012177 华泰保兴价值成长C 0.7387 2.45%
004726 先锋聚优A 1.3637 2.42%
001068 华融新锐 1.2760 2.41%
001758 嘉实研究增强混合 1.3160 2.41%
004727 先锋聚优C 1.3932 2.41%
005550 汇安成长优选混合A 0.9363 2.41%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8680 2.41%
519011 海富通精选 0.5052 2.41%
005551 汇安成长优选混合C 0.8917 2.40%
020217 金鹰多元策略混合C 1.0031 2.40%
015689 富国价值增长混合C 0.7101 2.39%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.5016 2.39%
673071 西部利得新动力混合A 1.7107 2.39%
673073 西部利得新动力混合C 1.6807 2.39%
002844 金鹰多元策略混合 1.0030 2.38%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9073 2.38%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9041 2.38%
018139 中金先进制造混合A 0.9929 2.38%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9116 2.38%
002681 金鹰元和保本A 1.2004 2.37%
002682 金鹰元和保本C 1.1511 2.37%
018140 中金先进制造混合C 0.9917 2.37%
519015 海富通精选二号 1.3074 2.37%
001606 农银工业4.0混合 3.4254 2.34%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7430 2.34%
002407 前海开源恒远保本混合 1.0303 2.32%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6628 2.32%
007490 南方信息创新混合A 1.6380 2.32%
050009 博时新兴成长混合 0.9260 2.32%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.8130 2.31%
005774 华夏产业升级混合 1.7660 2.31%
007491 南方信息创新混合C 1.5806 2.31%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.6490 2.31%
015059 华夏产业升级混合C 1.7477 2.30%
019205 鹏华优质企业混合C 0.9570 2.30%
690003 民生精选 0.5330 2.30%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.4756 2.28%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.4790 2.28%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7520 2.28%
013840 银华集成电路混合A 0.9523 2.27%
001760 嘉实创新成长混合 0.9490 2.26%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3116 2.26%
002614 中银颐利混合A 0.9080 2.25%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3019 2.25%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9586 2.25%
690004 民生稳健成长 2.2730 2.25%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.5782 2.24%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.5410 2.24%
002172 海富通新内需混合C 1.2423 2.24%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8270 2.24%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5211 2.24%
519130 海富通新内需 1.1806 2.24%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0990 2.23%
519191 万家新利灵活配置混合 1.8409 2.23%
002281 建信安心保本三号混合 1.9141 2.22%
002910 易方达供给改革混合 2.6404 2.22%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.7603 2.22%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.7274 2.22%
005885 金鹰信息产业股票C 2.7274 2.21%
015566 万家精选混合C 1.6865 2.21%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6715 2.21%
519185 万家精选混合A 1.7015 2.21%
002378 建信安心保本五号混合 1.9079 2.20%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.5812 2.20%
008919 永赢科技驱动A 1.0729 2.20%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6690 2.20%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.9027 2.20%
000690 前海开源大海洋混合 1.7230 2.19%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0720 2.19%
008920 永赢科技驱动C 1.0647 2.19%
910017 东方红多元策略混合A 1.8553 2.19%
010821 东方红多元策略混合B 1.8205 2.18%
017494 东方红多元策略混合C 1.8122 2.18%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.6590 2.17%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.0536 2.17%
015686 富国新兴产业股票C 1.7930 2.17%
377530 上投行业轮动 2.3492 2.17%
002615 中银颐利混合C 0.9000 2.16%
006615 工银战略新兴产业混合A 1.7091 2.16%
006616 工银战略新兴产业混合C 1.6736 2.16%