热搜: 匹配性 融通领先成长混合(LOF)A 南方全球精选配置 银华富裕主题混合A

2023年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3030 5.42%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6904 4.48%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6857 4.48%
014571 东吴安享量化混合C 0.7580 4.16%
580007 东吴安享量化混合A 0.7611 4.16%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.6665 4.03%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.6618 4.02%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.5259 3.87%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.5035 3.86%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.4627 3.69%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.5064 3.69%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4530 3.64%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4475 3.64%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6650 3.58%
007533 格林创新成长混合A 0.6493 3.57%
007534 格林创新成长混合C 0.6266 3.55%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7331 3.52%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7381 3.52%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0346 3.51%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0314 3.51%
014589 招商成长先导股票A 0.8884 3.51%
014590 招商成长先导股票C 0.8799 3.49%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.6295 3.49%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.6281 3.49%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8424 3.45%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.6811 3.45%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6018 3.44%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.6829 3.44%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8469 3.44%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.7358 3.44%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6620 3.44%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6137 3.44%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6030 3.43%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5824 3.43%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.6848 3.43%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.7390 3.43%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6175 3.43%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7312 3.42%
009360 招商创新增长混合A 0.7254 3.42%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7282 3.42%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.6766 3.42%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5931 3.42%
012186 招商品质成长混合A 0.7048 3.42%
012187 招商品质成长混合C 0.6935 3.41%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5822 3.41%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5786 3.41%
009361 招商创新增长混合C 0.7065 3.41%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.6147 3.40%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.6126 3.39%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7757 3.39%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7746 3.38%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1951 3.38%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8766 3.38%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8735 3.37%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5795 3.37%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5767 3.37%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.7008 3.35%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6255 3.34%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.7025 3.34%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6290 3.32%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9824 3.30%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9858 3.30%
005983 摩根核心精选股票A 1.2423 3.26%
014937 摩根核心精选股票C 1.2304 3.26%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.1605 3.24%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2008 3.24%
000960 招商医药健康产业股票 1.9610 3.21%
014128 东财创新药A 0.7344 3.18%
014129 东财创新药C 0.7290 3.17%
001900 诺安精选价值混合A 1.0857 3.16%
006274 圆信永丰医药健康A 1.6625 3.13%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6149 3.12%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5427 3.11%
002708 大摩健康产业混合A 2.0650 3.10%
005108 圆信永丰双利优选 1.2368 3.09%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5658 3.08%
014030 大摩健康产业混合C 2.0510 3.07%
004997 广发高端制造股票A 1.6644 3.06%
010160 广发高端制造股票C 1.6450 3.06%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5774 3.05%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5838 3.05%
006241 国联医疗健康混合C 1.3759 3.03%
006240 国联医疗健康混合A 1.4014 3.03%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8604 3.02%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8582 3.01%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.5780 3.01%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9438 3.01%
162717 广发成长新动能混合A 1.0507 3.01%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9167 3.01%
013711 广发成长新动能混合C 1.0455 3.00%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.5731 3.00%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9550 2.98%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9560 2.98%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9491 2.97%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9428 2.97%
007718 中银创新医疗混合A 1.4050 2.96%
010500 中银创新医疗混合C 1.3891 2.96%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5191 2.96%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5219 2.96%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4195 2.94%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3694 2.94%
168501 华银产业升级 1.8023 2.94%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7741 2.91%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7853 2.91%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8466 2.91%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.7995 2.90%
015927 西部利得绿色能源混合A 0.8022 2.90%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6148 2.88%
012738 广发创新药ETF联接C 0.5974 2.88%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.6899 2.88%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5000 2.88%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1180 2.88%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.6861 2.88%
001261 国联新机遇混合A 0.7170 2.87%
008135 华宸未来价值先锋 0.9430 2.87%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5011 2.87%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6165 2.87%
007040 前海联合泳隆混合C 0.9870 2.86%
004636 中信建投智信物联网C 1.5655 2.86%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6000 2.86%
004128 前海联合泳隆混合A 0.9994 2.86%
001809 中信建投智信物联网A 1.5306 2.86%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5674 2.85%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5639 2.85%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1154 2.85%
000711 嘉实医疗保健股票 2.0300 2.84%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8137 2.83%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8274 2.83%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6932 2.82%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6943 2.81%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.4819 2.79%
011002 同泰大健康主题混合A 0.5027 2.78%
013526 中信保诚新兴产业混合C 2.4515 2.78%
007553 中信建投医改混合C 1.4807 2.78%
002408 中信建投医改混合A 1.7978 2.78%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4977 2.77%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7869 2.76%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.8252 2.76%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7883 2.76%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8268 2.75%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.7001 2.73%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6982 2.72%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7111 2.72%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7059 2.71%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5991 2.69%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5956 2.69%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9300 2.67%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9337 2.66%
006002 工银医药健康股票A 1.9930 2.63%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5186 2.63%
006003 工银医药健康股票C 1.9255 2.63%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.5842 2.62%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5097 2.62%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.6187 2.62%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.6134 2.61%
011383 富安达医药创新混合A 0.7044 2.61%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.5769 2.61%
010388 易方达医药生物股票C 0.6203 2.60%
005209 东吴双三角股票A 0.5526 2.60%
016350 招商碳中和主题混合A 0.6522 2.60%
010387 易方达医药生物股票A 0.6275 2.60%
016351 招商碳中和主题混合C 0.6483 2.60%
005210 东吴双三角股票C 0.5358 2.60%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7540 2.59%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7103 2.59%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8789 2.59%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7017 2.59%
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9869 2.58%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7522 2.58%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8774 2.58%
010394 工银健康生活混合C 0.7253 2.57%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3386 2.57%
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.9847 2.57%
001861 富安达健康人生混合A 1.6504 2.57%
010393 工银健康生活混合A 0.7422 2.57%
014470 富安达健康人生混合C 1.6400 2.57%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3357 2.54%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.5780 2.53%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4280 2.53%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4078 2.53%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6549 2.52%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7205 2.52%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.7172 2.52%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.7146 2.51%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.8095 2.51%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8143 2.51%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.8951 2.51%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.7175 2.51%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.8936 2.50%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.4439 2.50%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6388 2.50%
014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 0.8744 2.50%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.4474 2.49%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0057 2.49%
014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 0.8801 2.49%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0052 2.48%
010709 安信医药健康股票A 1.1205 2.48%
010710 安信医药健康股票C 1.1059 2.48%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.7627 2.47%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.9361 2.46%