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2023年09月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006603 嘉实互融精选股票A 1.1369 5.99%
009537 太平行业优选股票A 0.6308 5.70%
009538 太平行业优选股票C 0.6211 5.68%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3291 5.56%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2920 5.56%
010500 中银创新医疗混合C 1.3260 5.18%
007718 中银创新医疗混合A 1.3409 5.18%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9547 5.03%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9452 5.02%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8296 4.85%
010090 中信建投医药健康A 0.6713 4.84%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1150 4.83%
010091 中信建投医药健康C 0.6556 4.83%
009414 中银大健康股票A 0.9666 4.81%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5640 4.81%
010321 中银大健康股票C 0.9558 4.81%
010388 易方达医药生物股票C 0.5911 4.80%
010387 易方达医药生物股票A 0.5978 4.80%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5579 4.79%
010159 中银医疗保健混合C 1.9432 4.69%
005689 中银医疗保健混合A 1.9660 4.69%
017900 鹏华医药科技股票C 0.8730 4.68%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0310 4.56%
003032 平安医疗健康混合A 1.5302 4.54%
570006 诺德中小盘混合 0.7210 4.49%
006881 华宝大健康混合A 1.5417 4.49%
018529 华宝大健康混合C 1.5389 4.48%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6550 4.47%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6570 4.45%
005970 国泰消费优选股票 1.7158 4.43%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6010 4.41%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6050 4.40%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6034 4.39%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9822 4.31%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9793 4.31%
002408 中信建投医改混合A 1.6725 4.25%
007553 中信建投医改混合C 1.3778 4.25%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8183 4.18%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8136 4.17%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1122 4.16%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1164 4.16%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8197 4.08%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8051 4.07%
006241 国联医疗健康混合C 1.3070 3.99%
006240 国联医疗健康混合A 1.3311 3.98%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.0430 3.96%
005176 富国精准医疗混合A 2.0064 3.95%
018209 富国精准医疗混合C 2.0023 3.95%
008359 华安医疗创新混合A 0.9337 3.89%
010654 天弘医药创新A 0.7996 3.88%
013483 华安医疗创新混合C 0.9230 3.88%
010655 天弘医药创新C 0.7911 3.87%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8495 3.85%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8579 3.85%
018046 东方创新医疗股票C 0.9281 3.84%
018045 东方创新医疗股票A 0.9298 3.83%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9702 3.81%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9702 3.81%
017102 大摩数字经济混合A 0.8396 3.77%
017103 大摩数字经济混合C 0.8369 3.76%
240020 华宝医药生物混合A 2.8460 3.76%
014708 天弘臻选健康混合A 0.9829 3.74%
014709 天弘臻选健康混合C 0.9771 3.73%
019029 华宝医药生物混合C 2.8610 3.73%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7716 3.70%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7595 3.69%
015033 国联医药消费混合C 0.8355 3.69%
015032 国联医药消费混合A 0.8418 3.68%
001801 汇添富达欣混合A 1.6730 3.66%
002165 汇添富达欣混合C 1.6200 3.65%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.7973 3.63%
002938 中银证券健康产业混合 2.1161 3.63%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.9776 3.63%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8107 3.62%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5557 3.60%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6811 3.57%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6733 3.57%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9046 3.56%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7849 3.56%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.8988 3.55%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0175 3.55%
011467 兴业医疗保健混合C 0.6917 3.52%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7005 3.52%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.9860 3.51%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9473 3.51%
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9541 3.50%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9530 3.50%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8280 3.50%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9538 3.49%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4757 3.44%
008983 财通科技创新混合A 0.9019 3.44%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.5909 3.43%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8556 3.42%
008984 财通科技创新混合C 0.8792 3.42%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8576 3.41%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5027 3.41%
011201 财通优势行业轮动混合A 0.6596 3.39%
011202 财通优势行业轮动混合C 0.6461 3.38%
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.9260 3.37%
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9278 3.36%
009805 国泰医药健康股票A 0.7815 3.36%
005108 圆信永丰双利优选 1.1691 3.36%
011326 国泰医药健康股票C 0.7734 3.35%
003284 中邮医药健康混合A 1.8399 3.35%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9390 3.35%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0110 3.34%
010592 南方医药创新股票A 0.5099 3.34%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0108 3.34%
010593 南方医药创新股票C 0.5022 3.33%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9358 3.33%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4281 3.33%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9360 3.31%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4718 3.31%
011002 同泰大健康主题混合A 0.4764 3.30%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7230 3.30%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2260 3.29%
005453 前海开源医疗健康A 1.0875 3.28%
005454 前海开源医疗健康C 1.0815 3.28%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.6853 3.25%
018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.0134 3.25%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7570 3.25%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.8410 3.24%
018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.0126 3.24%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7552 3.24%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.6804 3.23%
005117 金信价值精选混合A 1.1144 3.23%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.8369 3.23%
005118 金信价值精选混合C 0.9581 3.23%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.3976 3.22%
015619 宏利红利先锋混合C 0.9330 3.21%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3520 3.21%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3937 3.20%
159622 创新药ETF沪港深 0.9080 3.19%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9166 3.17%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.2370 3.17%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9100 3.17%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6277 3.17%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3070 3.16%
001898 易方达大健康混合 1.7290 3.16%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2390 3.16%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4174 3.15%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.0485 3.15%
014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 0.8499 3.14%
000913 农银医疗保健股票 1.5841 3.13%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5736 3.13%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.3170 3.13%
014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 0.8445 3.13%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.0839 3.12%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.8162 3.12%
009162 富国医药成长30股票A 0.7484 3.11%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5569 3.09%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6868 3.07%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6974 3.07%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7127 3.07%
001900 诺安精选价值混合A 1.0398 3.07%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7198 3.06%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8795 3.06%
010709 安信医药健康股票A 1.0673 3.06%
010710 安信医药健康股票C 1.0536 3.06%
006218 富国生物医药科技混合A 1.5788 3.04%
011308 富国生物医药科技混合C 1.5542 3.04%
014128 东财创新药A 0.7045 3.04%
014129 东财创新药C 0.6994 3.03%
011335 银河医药混合A 0.5498 3.02%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6037 3.02%
006981 中金新医药股票A 1.4801 3.01%
007005 中金新医药股票C 1.4495 3.01%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.0157 3.00%
013956 华商医药消费精选混合A 0.7343 3.00%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.0087 2.99%
010571 新沃创新领航混合C 0.6615 2.99%
015666 银河医药混合C 0.5442 2.99%
013957 华商医药消费精选混合C 0.7292 2.99%
010570 新沃创新领航混合A 0.6706 2.99%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.5524 2.98%
159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 0.8495 2.97%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.5677 2.97%
011289 上银医疗健康混合C 0.6231 2.96%
008107 华商医药医疗行业股票 0.9854 2.96%
005303 嘉实医药健康股票A 1.5424 2.96%
006281 万家人工智能混合A 2.0082 2.95%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5939 2.95%
011383 富安达医药创新混合A 0.6696 2.95%
000714 诺安稳健回报混合A 0.9760 2.95%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8562 2.95%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.5935 2.95%
011288 上银医疗健康混合A 0.6277 2.95%
005304 嘉实医药健康股票C 1.4740 2.95%
010054 万家健康产业混合A 0.9353 2.95%
012144 新沃内需增长混合C 0.5508 2.95%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5420 2.94%
014162 万家人工智能混合C 1.9805 2.94%
010055 万家健康产业混合C 0.9215 2.94%
012143 新沃内需增长混合A 0.5567 2.94%
005293 诺德新旺 1.0837 2.94%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.6198 2.94%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.7880 2.94%
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.8544 2.94%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8786 2.94%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9470 2.93%