热搜: 590002 港股开户 中邮核心优选 添富均衡 易方达中小盘
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年09月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006603 嘉实互融精选股票 1.1369 5.99%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2920 5.56%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3291 5.56%
007718 中银创新医疗混合 1.3409 5.18%
010500 中银创新医疗混合C 1.3260 5.18%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8296 4.85%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1150 4.83%
010321 中银大健康股票C 0.9558 4.81%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5640 4.81%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5579 4.79%
005689 中银医疗保健混合 1.9660 4.69%
010159 中银医疗保健混合C 1.9432 4.69%
017900 鹏华医药科技股票C 0.8730 4.68%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0310 4.56%
003032 平安大华医疗健康混合 1.5302 4.54%
006881 华宝大健康混合 1.5417 4.49%
570006 诺德中小盘 0.7210 4.49%
018529 华宝大健康混合C 1.5389 4.48%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6570 4.45%
005970 国泰消费优选股票 1.7158 4.43%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6034 4.39%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.6725 4.25%
007553 中信建投医改混合C 1.3778 4.25%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1164 4.16%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1122 4.16%
006241 中融医疗健康混合C 1.3070 3.99%
006240 中融医疗健康混合A 1.3311 3.98%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.0430 3.96%
005176 富国精准医疗混合 2.0064 3.95%
018209 富国精准医疗混合C 2.0023 3.95%
008359 华安医疗创新混合 0.9337 3.89%
013483 华安医疗创新混合C 0.9230 3.88%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9702 3.81%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9702 3.81%
240020 华宝医药生物优选 2.8460 3.76%
019029 华宝医药生物混合C 2.8610 3.73%
001801 汇添富达欣混合A 1.6730 3.66%
002165 汇添富达欣混合C 1.6200 3.65%
002938 中银健康产业混合 2.1161 3.63%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.5557 3.60%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0175 3.55%
005108 圆信永丰双利优选 1.1691 3.36%
003284 中邮医药健康混合 1.8399 3.35%
011326 国泰医药健康股票C 0.7734 3.35%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.4281 3.33%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9360 3.31%
000879 中海医药健康产业混合C 1.2260 3.29%
005453 前海开源医疗健康A 1.0875 3.28%
005454 前海开源医疗健康C 1.0815 3.28%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1144 3.23%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.9581 3.23%
000878 中海医药健康产业混合A 1.3520 3.21%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 0.9330 3.21%
001898 易方达大健康混合 1.7290 3.16%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3070 3.16%
399011 中海上证380 1.2390 3.16%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4174 3.15%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.5841 3.13%
006274 圆信永丰医药健康 1.5736 3.13%
163001 长信中证央企100 1.3170 3.13%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.8162 3.12%
501032 财通福盛定增定开混合 1.0839 3.12%
009162 富国医药成长30股票 0.7484 3.11%
001900 诺安精选价值混合 1.0398 3.07%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6974 3.07%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6868 3.07%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8795 3.06%
006218 富国生物医药科技混合 1.5788 3.04%
011308 富国生物医药科技混合C 1.5542 3.04%
006981 中金新医药股票A 1.4801 3.01%
007005 中金新医药股票C 1.4495 3.01%
010570 新沃创新领航混合A 0.6706 2.99%
010571 新沃创新领航混合C 0.6615 2.99%
015666 银河医药混合C 0.5442 2.99%
005303 嘉实医药健康股票A 1.5424 2.96%
008107 华商医药医疗行业股票 0.9854 2.96%
011289 上银医疗健康混合C 0.6231 2.96%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 0.9760 2.95%
005304 嘉实医药健康股票C 1.4740 2.95%
006281 万家人工智能混合A 2.0082 2.95%
011288 上银医疗健康混合A 0.6277 2.95%
012144 新沃内需增长混合C 0.5508 2.95%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5420 2.94%
005293 诺德新旺 1.0837 2.94%
012143 新沃内需增长混合A 0.5567 2.94%
014162 万家人工智能混合C 1.9805 2.94%
161616 融通医疗保健行业 1.7880 2.94%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9470 2.93%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.7580 2.93%
008227 宝盈研究精选混合A 1.2953 2.92%
001861 富安达健康人生混合 1.5658 2.91%
014470 富安达健康人生混合C 1.5562 2.91%
008228 宝盈研究精选混合C 1.2724 2.90%
002303 金鹰智慧生活混合 0.6440 2.88%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8690 2.87%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8824 2.86%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8220 2.84%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1050 2.83%
200006 长城消费增值 1.0798 2.83%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.8675 2.82%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.0790 2.82%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.8126 2.81%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.6373 2.81%
090020 大成健康产业股票 1.2120 2.80%
000339 长城医疗保健股票 2.5221 2.79%
000828 宏利转型机遇股票A 1.9570 2.78%
162201 泰达宏利成长 1.4578 2.76%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8906 2.76%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8652 2.76%
012800 宏利转型机遇股票C 1.9440 2.75%
016060 大成健康产业混合C 1.2030 2.73%
002264 华夏乐享健康混合 1.4730 2.72%
004851 广发医疗保健股票 1.7543 2.72%
005360 汇安资产轮动混合 0.9902 2.72%
009163 广发医疗保健股票C 1.7304 2.72%
011151 富国医疗保健行业混合C 2.9800 2.72%
014871 大摩科技领先混合C 1.2283 2.72%
017213 汇安资产轮动混合C 0.9863 2.72%
000220 富国医疗保健行业股票 3.0270 2.71%
002707 大摩科技领先混合 1.2351 2.71%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8380 2.70%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6340 2.70%
007439 东海科技动力A 1.4028 2.70%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5650 2.69%
007463 东海科技动力C 1.3643 2.69%
015065 华夏乐享健康混合C 1.4600 2.67%
018076 光大健康优加混合C 0.7110 2.67%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.8424 2.66%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5345 2.65%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.8460 2.64%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.3710 2.62%
159838 博时医药50ETF 0.6240 2.61%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8300 2.60%
001695 泓德泓业混合 1.5039 2.59%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3143 2.59%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2987 2.59%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9508 2.58%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0878 2.58%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0967 2.58%
001864 中海魅力长三角混合 2.5140 2.57%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3231 2.57%
008671 银华科技创新混合 0.8048 2.57%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9441 2.57%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9231 2.57%
005104 富荣福康混合A 0.9623 2.56%
005105 富荣福康混合C 0.9484 2.56%
000831 工银医疗保健 2.6590 2.55%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0432 2.55%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0049 2.55%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.3650 2.55%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.3310 2.55%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0563 2.55%
006002 工银医药健康股票A 1.8876 2.54%
006003 工银医药健康股票C 1.8241 2.54%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.2970 2.54%
004075 交银医药创新股票A 2.4331 2.53%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0805 2.53%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0624 2.53%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.5550 2.53%
050026 博时医疗保健行业 2.5920 2.53%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2460 2.52%
014046 交银医药创新股票C 2.4073 2.52%
015687 银华乐享混合C 0.6157 2.51%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.2453 2.51%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.1920 2.49%
870006 广发资管盛世精选混合A 0.9372 2.49%
872026 广发资管盛世精选混合C 0.9349 2.49%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2712 2.47%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2618 2.47%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8201 2.47%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.8186 2.47%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7129 2.46%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.2637 2.46%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.2384 2.46%
006231 国融融君混合A 0.9982 2.46%
006232 国融融君混合C 0.9817 2.46%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.6842 2.46%
519158 新华趋势领航 1.9718 2.46%
018009 长盛医疗量化股票C 1.7084 2.45%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9320 2.44%
001040 新华策略精选股票 1.2659 2.44%
002910 易方达供给改革混合 2.7502 2.44%
001180 广发医药卫生联接 0.8585 2.43%
007481 华夏逸享健康混合 0.9107 2.43%
002978 广发医药卫生联接C 0.8462 2.42%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9025 2.42%
017612 宏利复兴混合C 1.1020 2.42%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3543 2.41%
001170 泰达宏利复兴混合 1.1040 2.41%
001550 天弘中证医药100A 0.8046 2.41%
001551 天弘中证医药100C 0.7905 2.41%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.5825 2.41%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.3540 2.41%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.5797 2.40%
519156 新华行业灵活配置 1.2500 2.40%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.0930 2.40%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 0.9504 2.39%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9580 2.39%
007875 国融融兴混合A 0.6499 2.38%
161122 易方达生物分级 0.5811 2.38%