热搜: 000004 大成2020生命周期混合A 博时新兴成长混合 易方达蓝筹精选混合

2023年08月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0638 6.02%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0625 6.01%
002707 大摩科技领先混合A 1.3302 5.49%
014871 大摩科技领先混合C 1.3231 5.49%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0500 5.36%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0527 5.36%
006887 诺德新生活混合A 1.2100 5.13%
006888 诺德新生活混合C 1.2098 5.13%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.9445 5.05%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.9395 5.05%
017612 宏利复兴混合C 1.1890 5.04%
001170 宏利复兴混合A 1.1910 5.03%
009025 海富通科技创新混合A 0.9523 4.99%
009024 海富通科技创新混合C 0.9212 4.98%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.1920 4.93%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8644 4.88%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.1750 4.87%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8568 4.87%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8350 4.81%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8484 4.79%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8147 4.78%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8120 4.77%
001933 华商新兴活力混合 2.2170 4.77%
009651 海富通成长甄选混合A 1.2736 4.75%
009652 海富通成长甄选混合C 1.2590 4.75%
519005 海富通股票混合 1.1899 4.73%
008084 海富通先进制造股票C 1.1234 4.71%
008085 海富通先进制造股票A 1.1400 4.71%
017102 大摩数字经济混合A 0.8809 4.68%
017103 大摩数字经济混合C 0.8784 4.68%
013887 华商新能源汽车混合C 0.6763 4.67%
013886 华商新能源汽车混合A 0.6811 4.67%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4575 4.62%
001414 国联鑫起点混合C 0.9987 4.61%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0364 4.61%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0401 4.61%
001413 国联鑫起点混合A 1.0630 4.61%
563010 易方达中证电信主题ETF 1.0036 4.55%
016075 华夏智造升级混合A 0.7824 4.54%
016076 华夏智造升级混合C 0.7788 4.54%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1519 4.47%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1545 4.46%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9080 4.45%
162201 宏利成长混合 1.5602 4.45%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9042 4.45%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9609 4.45%
000828 宏利转型机遇股票A 2.1000 4.43%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.4124 4.41%
012800 宏利转型机遇股票C 2.0870 4.40%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.4086 4.39%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9534 4.38%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9451 4.37%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3218 4.36%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3168 4.35%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5455 4.34%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5515 4.33%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6063 4.30%
005743 长安裕隆混合A 2.2831 4.26%
005744 长安裕隆混合C 2.2325 4.26%
015096 东财数字经济A 0.8412 4.24%
015097 东财数字经济C 0.8313 4.24%
010951 中金成长精选混合A 0.6907 4.21%
015412 西部利得数字产业混合A 1.0766 4.20%
015413 西部利得数字产业混合C 1.0716 4.19%
010952 中金成长精选混合C 0.6773 4.18%
013514 长安先进制造混合C 0.6184 4.18%
013513 长安先进制造混合A 0.6240 4.17%
005341 长安裕泰混合A 2.0288 4.15%
005342 长安裕泰混合C 2.0335 4.15%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0940 4.09%
001480 财通成长优选混合A 1.5280 4.09%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.6900 4.07%
001048 富国新兴产业股票A 1.9310 4.04%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1100 4.03%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7072 4.02%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3599 4.01%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7109 4.01%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.3595 4.01%
015686 富国新兴产业股票C 1.9180 4.01%
210008 金鹰策略配置混合 2.0068 3.98%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.5089 3.98%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.5201 3.98%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1315 3.97%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9275 3.96%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.9245 3.95%
001323 东吴移动互联混合A 2.5199 3.95%
002170 东吴移动互联混合C 2.5042 3.95%
012541 金鹰产业升级混合A 0.5626 3.95%
012542 金鹰产业升级混合C 0.5532 3.95%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.2470 3.93%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6349 3.93%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5610 3.93%
159511 南方中证通信服务ETF 0.9573 3.92%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6279 3.91%
006371 长安鑫盈混合A 1.5600 3.90%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8181 3.90%
006372 长安鑫盈混合C 1.5199 3.90%
519644 银河智联混合A 3.1080 3.88%
013533 广发科技创新混合C 1.4559 3.87%
720001 财通价值动量混合A 3.3050 3.87%
008638 广发科技创新混合A 1.4725 3.87%
017761 银河智联混合C 3.0980 3.86%
213008 宝盈资源优选混合 1.4002 3.86%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.2681 3.85%
012689 长安成长优选混合C 0.5860 3.85%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.2682 3.85%
012688 长安成长优选混合A 0.5956 3.85%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5420 3.84%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1001 3.82%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1143 3.82%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4011 3.77%
009063 财通智慧成长混合C 0.9497 3.77%
009062 财通智慧成长混合A 0.9757 3.76%
001239 长盛国企改革混合 0.3890 3.73%
159507 广发国证通信ETF 0.9293 3.72%
006080 海富通电子传媒股票C 2.2692 3.66%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3765 3.66%
015361 西部利得新盈混合C 1.7620 3.65%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3462 3.65%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3850 3.64%
000714 诺安稳健回报混合A 1.0000 3.63%
159695 嘉实国证通信ETF 1.0172 3.63%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9710 3.63%
012847 诺安积极回报混合C 2.0010 3.63%
001706 诺安积极回报混合A 1.8850 3.63%
673050 西部利得新盈混合A 1.7740 3.62%
006281 万家人工智能混合A 2.1764 3.62%
014162 万家人工智能混合C 2.1474 3.62%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6839 3.61%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6763 3.60%
015058 华夏高端制造混合C 1.1580 3.58%
005977 中信保诚至兴混合A 1.4616 3.57%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.3179 3.57%
001534 华宝万物互联混合A 1.2760 3.57%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.2681 3.56%
005978 中信保诚至兴混合C 1.4005 3.56%
001951 金鹰改革红利混合 1.9550 3.55%
002345 华夏高端制造混合A 1.1670 3.55%
016579 长安宏观策略混合C 1.4360 3.53%
740001 长安宏观策略混合A 1.4420 3.52%
016463 华宝万物互联混合C 1.2690 3.51%
008051 同泰慧择混合C 0.6385 3.48%
008050 同泰慧择混合A 0.6481 3.48%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.0266 3.44%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3538 3.41%
015687 银华乐享混合C 0.6578 3.41%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3060 3.40%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7769 3.39%
016919 摩根智慧互联股票C 0.7736 3.39%
009859 银华乐享混合A 0.6609 3.39%
001071 华安媒体互联网混合A 2.9370 3.38%
519130 海富通新内需混合A 1.1961 3.37%
010550 华商双擎领航混合 0.5856 3.37%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.0836 3.37%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.0811 3.37%
002172 海富通新内需混合C 1.2590 3.37%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8576 3.36%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8651 3.36%
013620 华安媒体互联网混合C 2.9060 3.34%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0423 3.33%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9848 3.32%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.6691 3.32%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6729 3.32%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8410 3.32%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.7912 3.30%
009995 嘉实创新先锋混合C 0.7822 3.29%
012655 博时5G50ETF联接A 0.8669 3.28%
012658 博时5G50ETF联接C 0.8596 3.27%
005903 宏利绩优混合A 1.2831 3.27%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7708 3.27%
018203 信澳核心科技混合C 1.3892 3.26%
015576 宏利绩优混合C 1.2769 3.26%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7696 3.26%
007484 信澳核心科技混合A 1.3931 3.25%
009380 富安达科技领航混合A 0.5230 3.24%
018987 富安达科技领航混合C 0.5230 3.24%
005894 华夏优势精选股票 1.1083 3.23%
014696 长盛先进制造六个月持有混合C 0.7341 3.21%
002844 金鹰多元策略混合A 1.1588 3.21%
014695 长盛先进制造六个月持有混合A 0.7362 3.21%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.2718 3.19%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.2482 3.19%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8450 3.17%
012497 同泰行业优选股票C 0.5557 3.16%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0120 3.16%
012496 同泰行业优选股票A 0.5602 3.15%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.9534 3.15%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9405 3.15%
018848 中海信息产业混合C 1.1516 3.14%
000166 中海信息产业混合A 1.1517 3.14%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9422 3.14%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5634 3.13%
009318 南方成长先锋混合A 0.6384 3.12%
007340 南方科技创新混合A 1.8071 3.12%
007341 南方科技创新混合C 1.7462 3.12%
350009 天治研究驱动混合A 2.0850 3.12%
009319 南方成长先锋混合C 0.6263 3.11%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.7849 3.11%
008635 华安科技创新混合A 1.1374 3.10%
512980 广发中证传媒ETF 0.8051 3.10%