热搜: 基金同盛 易方达科讯混合 易方达价值成长混合 博时价值增长贰号混合

2023年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005970 国泰消费优选股票 1.8095 2.72%
570006 诺德中小盘混合 0.7330 2.66%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9757 2.59%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9795 2.59%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5938 2.57%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5876 2.57%
162201 宏利成长混合 1.6943 2.52%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6548 2.50%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0298 2.47%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0211 2.47%
003032 平安医疗健康混合A 1.6449 2.45%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2710 2.44%
012800 宏利转型机遇股票C 2.2570 2.40%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0050 2.34%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0150 2.32%
001933 华商新兴活力混合 2.2760 2.29%
010159 中银医疗保健混合C 2.0114 2.26%
005689 中银医疗保健混合A 2.0339 2.26%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1728 2.23%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1728 2.23%
009414 中银大健康股票A 0.9767 2.22%
010321 中银大健康股票C 0.9663 2.22%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9885 2.20%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9797 2.19%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1612 2.15%
007718 中银创新医疗混合A 1.3333 2.15%
010500 中银创新医疗混合C 1.3191 2.14%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8809 2.10%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8736 2.09%
017612 宏利复兴混合C 1.2210 2.09%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.2660 2.06%
006881 华宝大健康混合A 1.5920 2.04%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9030 2.03%
018529 华宝大健康混合C 1.5905 2.03%
001170 宏利复兴混合A 1.2220 2.00%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.2490 2.00%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8328 1.97%
018209 富国精准医疗混合C 2.0528 1.96%
005176 富国精准医疗混合A 2.0553 1.96%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8304 1.96%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.2330 1.96%
013886 华商新能源汽车混合A 0.6975 1.94%
013887 华商新能源汽车混合C 0.6928 1.93%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0660 1.91%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8319 1.80%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8180 1.79%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9770 1.77%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4244 1.74%
009538 太平行业优选股票C 0.7365 1.74%
009537 太平行业优选股票A 0.7474 1.74%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2737 1.73%
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9356 1.73%
008085 海富通先进制造股票A 1.2141 1.73%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.2301 1.73%
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.9344 1.73%
008084 海富通先进制造股票C 1.1968 1.72%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7453 1.72%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7385 1.71%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8897 1.69%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0036 1.69%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8814 1.68%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.9664 1.67%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9958 1.67%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.9304 1.66%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.9616 1.66%
009025 海富通科技创新混合A 1.0312 1.65%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9908 1.65%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9932 1.65%
001801 汇添富达欣混合A 1.7330 1.64%
009024 海富通科技创新混合C 0.9982 1.64%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8502 1.63%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8636 1.62%
017102 大摩数字经济混合A 0.9588 1.60%
017103 大摩数字经济混合C 0.9565 1.59%
010550 华商双擎领航混合 0.6080 1.59%
009652 海富通成长甄选混合C 1.3628 1.59%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7590 1.59%
009651 海富通成长甄选混合A 1.3782 1.59%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7705 1.58%
018045 东方创新医疗股票A 0.9819 1.58%
018046 东方创新医疗股票C 0.9807 1.57%
002165 汇添富达欣混合C 1.6780 1.57%
006476 南方原油C 1.1917 1.56%
240020 华宝医药生物混合A 2.9940 1.56%
008359 华安医疗创新混合A 0.9898 1.56%
002300 长盛医疗量化股票A 1.8694 1.56%
018009 长盛医疗量化股票C 1.8659 1.56%
501018 南方原油A 1.2100 1.55%
013483 华安医疗创新混合C 0.9792 1.55%
001900 诺安精选价值混合A 1.0270 1.54%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7598 1.54%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6570 1.53%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6570 1.53%
015139 泰康医疗健康股票发起A 1.1002 1.53%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1063 1.53%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9420 1.52%
015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0933 1.52%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7477 1.52%
015096 东财数字经济A 0.9267 1.51%
013533 广发科技创新混合C 1.5581 1.50%
008638 广发科技创新混合A 1.5751 1.50%
015097 东财数字经济C 0.9163 1.50%
014708 天弘臻选健康混合A 1.0250 1.48%
014709 天弘臻选健康混合C 1.0195 1.47%
010090 中信建投医药健康A 0.7051 1.47%
010091 中信建投医药健康C 0.6894 1.47%
001414 国联鑫起点混合C 1.0313 1.47%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.6670 1.46%
001413 国联鑫起点混合A 1.0974 1.46%
010647 融通价值趋势混合C 0.6510 1.45%
010646 融通价值趋势混合A 0.6581 1.45%
006888 诺德新生活混合C 1.3378 1.44%
006887 诺德新生活混合A 1.3379 1.44%
005551 汇安成长优选混合C 0.9953 1.44%
005550 汇安成长优选混合A 1.0418 1.43%
519005 海富通股票混合 1.2939 1.43%
012847 诺安积极回报混合C 2.1250 1.43%
001898 易方达大健康混合 1.7680 1.43%
010387 易方达医药生物股票A 0.6336 1.42%
001706 诺安积极回报混合A 2.0010 1.42%
010388 易方达医药生物股票C 0.6268 1.42%
002938 中银证券健康产业混合 2.2471 1.41%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3103 1.41%
005903 宏利绩优混合A 1.3479 1.40%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2346 1.40%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.4310 1.40%
015576 宏利绩优混合C 1.3419 1.40%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2172 1.40%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3127 1.39%
290004 泰信优质生活混合 0.6917 1.39%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1760 1.39%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1007 1.38%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5750 1.38%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5806 1.38%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5865 1.38%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6839 1.38%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0983 1.38%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1919 1.37%
014114 广发沪港深医药混合A 0.7328 1.36%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6768 1.36%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1828 1.36%
015034 泰信优势领航混合A 0.9345 1.36%
010110 广发医药健康混合A 0.5095 1.35%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.2272 1.35%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.0670 1.35%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9617 1.35%
002707 大摩科技领先混合A 1.3757 1.35%
014115 广发沪港深医药混合C 0.7283 1.35%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5696 1.35%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6438 1.34%
009162 富国医药成长30股票A 0.7696 1.34%
016256 中信保诚中小盘混合C 3.2041 1.34%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6370 1.34%
014871 大摩科技领先混合C 1.3687 1.34%
163208 诺安油气能源 1.0570 1.34%
009163 广发医疗保健股票C 1.8444 1.34%
000339 长城医疗保健混合A 2.7441 1.34%
013038 长城大健康混合C 0.7661 1.34%
519971 长信改革红利混合 1.4510 1.33%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3355 1.33%
013037 长城大健康混合A 0.7759 1.33%
015562 长城医疗保健混合C 2.7248 1.33%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8772 1.33%
010111 广发医药健康混合C 0.5038 1.33%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.1130 1.33%
007439 东海科技动力A 1.5052 1.33%
004851 广发医疗保健股票A 1.8688 1.33%
007553 中信建投医改混合C 1.4574 1.32%
015115 汇添富高端制造股票D 2.3040 1.32%
007463 东海科技动力C 1.4645 1.32%
002408 中信建投医改混合A 1.7682 1.32%
015032 国联医药消费混合A 0.8740 1.32%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3311 1.32%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8837 1.32%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8726 1.32%
011288 上银医疗健康混合A 0.6744 1.31%
015033 国联医药消费混合C 0.8680 1.31%
006240 国联医疗健康混合A 1.4448 1.31%
001725 汇添富高端制造股票A 2.3170 1.31%
006241 国联医疗健康混合C 1.4190 1.31%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1237 1.31%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0227 1.31%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.1032 1.31%
011289 上银医疗健康混合C 0.6697 1.30%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.4380 1.29%
010951 中金成长精选混合A 0.7356 1.29%
010952 中金成长精选混合C 0.7218 1.28%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1390 1.28%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5870 1.28%
001480 财通成长优选混合A 1.6600 1.28%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0431 1.28%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0500 1.28%
015114 汇添富高端制造股票C 2.2970 1.28%
005977 中信保诚至兴混合A 1.5446 1.27%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9323 1.27%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0164 1.27%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0098 1.26%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9291 1.26%
005978 中信保诚至兴混合C 1.4810 1.26%
012086 博时健康生活混合A 0.6551 1.25%