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2022年03月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011326 国泰医药健康股票C 0.9020 6.46%
009805 国泰医药健康股票A 0.9059 6.45%
003284 中邮医药健康混合A 2.1217 5.58%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.2542 5.07%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.2834 5.07%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.7134 4.68%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.7191 4.66%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.8999 4.40%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.8994 4.40%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.7900 4.20%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.7193 4.19%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8647 4.19%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8110 4.16%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.8175 4.13%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0960 3.98%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7161 3.98%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6580 3.97%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.7458 3.94%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.7468 3.94%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9285 3.93%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0417 3.89%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0254 3.89%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.6890 3.89%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.7381 3.88%
006569 国联安中证医药100C 1.2351 3.86%
000059 国联安中证医药100A 1.2150 3.86%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.8967 3.86%
001550 天弘中证医药100A 0.9771 3.85%
001551 天弘中证医药100C 0.9629 3.84%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.7293 3.84%
515950 富国中证医药50ETF 1.3321 3.83%
003634 嘉实农业产业股票A 2.0701 3.76%
159838 博时医药50ETF 0.7656 3.75%
002938 中银证券健康产业混合 2.1210 3.72%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.6238 3.66%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.8003 3.64%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7973 3.64%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.8119 3.58%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.8012 3.58%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8980 3.57%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8720 3.57%
008983 财通科技创新混合A 1.2983 3.55%
008984 财通科技创新混合C 1.2810 3.54%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9818 3.50%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9815 3.49%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1360 3.46%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8221 3.46%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8771 3.46%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1350 3.46%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.0310 3.46%
009062 财通智慧成长混合A 1.5389 3.46%
009063 财通智慧成长混合C 1.5153 3.45%
014758 民生加银医药健康股票C 0.7033 3.44%
009898 民生加银医药健康股票A 0.7037 3.44%
005108 圆信永丰双利优选 1.0381 3.44%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7935 3.43%
720001 财通价值动量混合A 4.8390 3.38%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.3604 3.37%
001480 财通成长优选混合A 2.4290 3.36%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0307 3.36%
010055 万家健康产业混合C 1.0654 3.36%
010054 万家健康产业混合A 1.0730 3.35%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0475 3.35%
159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 0.8157 3.34%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.7276 3.26%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.7263 3.26%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.7518 3.26%
009503 国寿安保创新医药股票C 0.7490 3.25%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7814 3.24%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1704 3.24%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1522 3.23%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.6910 3.23%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.6588 3.23%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0006 3.22%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9998 3.21%
007553 中信建投医改混合C 1.8313 3.20%
002408 中信建投医改混合A 2.2097 3.20%
000780 鹏华医疗保健股票 2.1940 3.20%
011404 融通鑫新成长混合C 1.0291 3.17%
011403 融通鑫新成长混合A 1.0314 3.17%
010090 中信建投医药健康A 0.8882 3.16%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.7029 3.16%
010091 中信建投医药健康C 0.8779 3.15%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.4009 3.10%
005505 前海开源中药股票A 2.0606 3.10%
005506 前海开源中药股票C 2.0461 3.10%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.4222 3.10%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3351 3.08%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3186 3.08%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.7225 3.04%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.7800 3.04%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.7812 3.03%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5146 3.03%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8459 3.03%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.7209 3.03%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5145 3.03%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8891 2.99%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.7099 2.99%
001180 广发医药卫生联接A 1.0433 2.98%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.7094 2.98%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1080 2.97%
002978 广发医药卫生联接C 1.0315 2.97%
015245 南华丰汇混合A 1.0298 2.96%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8340 2.96%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8840 2.96%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3145 2.95%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3960 2.95%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.8539 2.94%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8539 2.94%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9972 2.93%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4030 2.93%
519673 银河康乐股票A 2.9280 2.92%
012284 光大健康优加混合A 0.8714 2.92%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8384 2.91%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8374 2.91%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0340 2.89%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5915 2.88%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5530 2.88%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.7662 2.86%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6225 2.85%
159796 汇添富中证电池主题ETF 1.0151 2.85%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.8017 2.83%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8017 2.83%
159825 富国中证农业主题ETF 0.9535 2.81%
510660 华夏医药ETF 2.7882 2.80%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.9280 2.80%
001579 国泰大农业股票A 2.3640 2.78%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0248 2.76%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0228 2.76%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4772 2.75%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.8605 2.75%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.8591 2.74%
008551 东财医药A 1.1060 2.73%
008552 东财医药C 1.1007 2.73%
011383 富安达医药创新混合A 0.7804 2.72%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1690 2.72%
159827 银华中证农业主题ETF 0.9974 2.71%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.7985 2.71%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.7721 2.71%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7429 2.71%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1857 2.70%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.7107 2.70%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9177 2.70%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1997 2.70%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.4380 2.70%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9156 2.69%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.0432 2.67%
512120 华安中证细分医药ETF 1.7340 2.66%
159847 易方达中证医疗ETF 0.6152 2.64%
010710 安信医药健康股票C 1.2805 2.64%
010709 安信医药健康股票A 1.2878 2.64%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.7810 2.63%
011815 恒越优势精选混合A 1.0106 2.62%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.0446 2.62%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0439 2.62%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.9913 2.62%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1380 2.61%
512170 华宝中证医疗ETF 0.5548 2.61%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7340 2.60%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.7339 2.60%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.8124 2.59%
001411 诺安创新驱动混合A 1.1480 2.59%
011321 国泰大健康股票C 3.0620 2.58%
001645 国泰大健康股票A 3.0760 2.57%
012738 广发创新药ETF联接C 0.7211 2.56%
012737 广发创新药ETF联接A 0.7221 2.56%
000960 招商医药健康产业股票 2.4930 2.55%
008618 永赢医药健康A 1.0880 2.54%
008619 永赢医药健康C 1.0840 2.53%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1506 2.52%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9315 2.50%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.8444 2.50%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8446 2.50%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9312 2.50%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8587 2.48%
003857 前海开源周期优选混合A 2.3640 2.47%
003858 前海开源周期优选混合C 2.3409 2.47%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8340 2.46%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8566 2.46%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9372 2.46%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9910 2.46%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9358 2.46%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9904 2.45%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.0566 2.44%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4720 2.44%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.8479 2.44%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.8070 2.44%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0596 2.44%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5170 2.43%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8591 2.42%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.5159 2.42%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0123 2.41%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.4529 2.41%
009804 国泰研究优势混合A 1.1595 2.41%
006981 中金新医药股票A 1.6122 2.41%
002708 大摩健康产业混合A 2.7760 2.40%
011202 财通优势行业轮动混合C 0.8420 2.40%
011201 财通优势行业轮动混合A 0.8493 2.40%
014030 大摩健康产业混合C 2.7730 2.40%
007005 中金新医药股票C 1.5884 2.40%