热搜: 000003 长城品牌优选混合A 博时新兴成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2022年01月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007040 前海联合泳隆混合C 1.3021 4.72%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3099 4.72%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.5340 3.44%
009486 光大瑞和混合A 1.0262 3.37%
009487 光大瑞和混合C 1.0183 3.37%
590005 中邮核心主题混合A 2.8750 3.27%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.5653 3.05%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.7410 3.01%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.6395 2.96%
590001 中邮核心优选混合A 1.7242 2.91%
519158 新华趋势领航混合 4.2736 2.88%
590002 中邮核心成长混合A 0.9007 2.85%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 2.8410 2.79%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.8220 2.77%
005412 金信民长混合A 1.8814 2.75%
005413 金信民长混合C 1.7873 2.75%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.9055 2.65%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.9695 2.64%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.9036 2.64%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.9677 2.63%
005903 宏利绩优混合A 1.7354 2.63%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.0146 2.55%
008185 诺安研究优选混合A 1.3618 2.54%
014497 诺安研究优选混合C 1.3614 2.53%
008181 同泰慧利混合C 1.5000 2.52%
008180 同泰慧利混合A 1.5094 2.51%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5168 2.47%
009092 富国新材料新能源混合A 1.5177 2.47%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.4391 2.46%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.9943 2.46%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.9447 2.46%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.4233 2.45%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.9318 2.42%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.8046 2.41%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.8350 2.41%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.2737 2.39%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.8133 2.39%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8128 2.39%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.2833 2.39%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5381 2.37%
008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 1.7508 2.36%
008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 1.7417 2.36%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2883 2.35%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2934 2.35%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.9943 2.34%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.9410 2.34%
000550 广发新动力混合A 2.8440 2.34%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 3.2410 2.34%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0560 2.33%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.2880 2.33%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.1438 2.33%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 3.1190 2.33%
001245 工银生态环境股票A 2.5510 2.33%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.0820 2.32%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.1371 2.32%
007968 华泰柏瑞研究精选A 1.7630 2.32%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.9844 2.31%
001956 国联安科技动力 2.1851 2.31%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.0744 2.31%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.7515 2.31%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.2580 2.30%
398021 中海能源策略混合 1.4956 2.30%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.9869 2.30%
009636 华泰柏瑞景气优选A 1.2622 2.30%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.0161 2.30%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9001 2.30%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.0959 2.29%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.0147 2.29%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.9662 2.29%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8989 2.29%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.9343 2.28%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.0971 2.28%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.9660 2.28%
012800 宏利转型机遇股票C 3.1410 2.28%
257070 国联安优选行业混合 3.4883 2.28%
000828 宏利转型机遇股票A 3.1460 2.28%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.2615 2.26%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2473 2.25%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2497 2.25%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.8140 2.25%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 0.7127 2.25%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.8140 2.25%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.8140 2.25%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8449 2.24%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6671 2.24%
217020 招商安达灵活配置混合 2.9343 2.23%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.9722 2.23%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.8974 2.23%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 0.9870 2.23%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.8978 2.23%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8436 2.23%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8628 2.22%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8638 2.21%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.4723 2.21%
162201 宏利成长混合 2.2750 2.21%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.4727 2.21%
011956 鹏华新能源精选混合A 0.9523 2.20%
011957 鹏华新能源精选混合C 0.9484 2.20%
159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.2618 2.19%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9442 2.19%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.1110 2.18%
516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 1.2033 2.18%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9290 2.18%
560560 泰康中证内地低碳经济ETF 0.9537 2.17%
180020 银华成长先锋混合 1.8350 2.17%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.7898 2.17%
562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.9583 2.16%
398051 中海环保新能源混合 2.7040 2.15%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0950 2.15%
001844 九泰久益混合C 2.4160 2.11%
011206 创金合信竞争优势混合A 1.0068 2.11%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.9051 2.11%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.9044 2.11%
005207 南方高端装备混合C 3.8450 2.10%
001782 九泰久益混合A 2.5280 2.10%
011207 创金合信竞争优势混合C 1.0027 2.10%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8267 2.09%
009394 银华同力精选混合 0.8994 2.09%
012755 鹏华内地低碳联接C 1.0047 2.09%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8289 2.09%
001305 九泰天富改革混合A 1.0750 2.09%
202027 南方高端装备混合A 3.9730 2.08%
000534 长盛高端装备混合A 3.7760 2.08%
012754 鹏华内地低碳联接A 1.0057 2.08%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.8675 2.07%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8681 2.07%
014571 东吴安享量化混合C 1.1538 2.07%
002296 长城行业轮动混合A 2.3967 2.07%
013484 长城行业轮动混合C 2.3916 2.07%
001951 金鹰改革红利混合 3.0570 2.07%
005968 创金合信工业周期股票A 3.2538 2.06%
005969 创金合信工业周期股票C 3.1741 2.06%
010330 东吴兴享成长混合A 1.1291 2.05%
005894 华夏优势精选股票 1.8744 2.05%
000689 前海开源新经济混合A 3.2143 2.05%
700003 平安策略先锋混合 5.9790 2.05%
013157 前海开源新经济混合C 3.2101 2.05%
011462 东吴兴享成长混合C 1.1244 2.04%
001105 信澳转型创新股票A 1.1070 2.03%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.2630 2.03%
210008 金鹰策略配置混合 2.9364 2.03%
580007 东吴安享量化混合A 1.1513 2.02%
002148 国寿安保稳惠混合 2.1438 2.02%
012126 宏利新能源股票A 1.3072 2.01%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7012 2.01%
005983 摩根核心精选股票A 2.5318 2.01%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.9330 2.01%
009912 九泰天富改革混合C 1.0700 2.00%
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 1.1308 2.00%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.6682 2.00%
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 1.1287 2.00%
004390 平安转型创新混合A 3.4195 2.00%
012127 宏利新能源股票C 1.3046 2.00%
004391 平安转型创新混合C 3.3219 1.99%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.7000 1.98%
000698 宝盈科技30混合 4.0250 1.98%
516090 易方达中证新能源ETF 0.7487 1.97%
512580 广发中证环保ETF 1.6755 1.97%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.9250 1.96%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.9456 1.96%
000598 长盛生态环境混合 3.2850 1.96%
005037 银华新能源新材料A 2.1132 1.95%
005630 华安研究精选混合A 2.5931 1.95%
013506 华安研究精选混合C 2.5876 1.95%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8143 1.95%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.4565 1.95%
005038 银华新能源新材料C 2.0740 1.95%
001614 东方区域发展混合 1.4215 1.95%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.7350 1.94%
011150 创金合信ESG责任投资股票C 1.0331 1.93%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0551 1.93%
516850 华夏中证新能源ETF 1.4823 1.93%
516580 博时中证新能源ETF 0.9736 1.93%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 3.0998 1.93%
481006 工银红利混合 0.9092 1.93%
008909 创金合信鑫益混合A 1.4450 1.93%
516160 南方中证新能源ETF 1.2437 1.93%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.0779 1.93%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.9411 1.92%
011149 创金合信ESG责任投资股票A 1.0387 1.92%
008910 创金合信鑫益混合C 1.4318 1.92%
164304 新华中证环保产业指数 1.5645 1.92%
007590 华宝绿色领先股票 1.7085 1.92%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.9434 1.92%
011692 华安研究智选混合A 0.8741 1.91%
011693 华安研究智选混合C 0.8717 1.91%
001166 建信环保产业股票A 1.6000 1.91%
014902 长城新能源股票发起式A 1.0377 1.90%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9550 1.90%
040011 华安核心优选混合A 2.7947 1.90%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.6767 1.90%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.6290 1.90%
519026 海富通中小盘混合 1.9127 1.90%
011322 国泰智能装备股票C 3.1740 1.89%
001790 国泰智能汽车股票A 2.9670 1.89%
014903 长城新能源股票发起式C 1.0375 1.89%
001576 国泰智能装备股票A 3.1870 1.89%
014237 东财新能源增强A 0.9812 1.88%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5180 1.88%
014238 东财新能源增强C 0.9808 1.88%