热搜: 基金申赎 港股开户 中邮核心优选 景顺成长 华夏蓝筹
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年01月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004128 前海联合泳隆混合 1.3099 4.72%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3021 4.72%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.5340 3.44%
009486 光大瑞和混合A 1.0262 3.37%
009487 光大瑞和混合C 1.0183 3.37%
590005 中邮核心主题 2.8750 3.27%
000327 南方丰合 2.5653 3.05%
002271 招商安弘保本混合 1.7410 3.01%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.6395 2.96%
590001 中邮核心优选 1.7242 2.91%
519158 新华趋势领航 4.2736 2.88%
590002 中邮核心成长 0.9007 2.85%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.8410 2.79%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.8220 2.77%
005903 泰达宏利绩优混合 1.7354 2.63%
014497 诺安研究优选混合C 1.3614 2.53%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5168 2.47%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.4391 2.46%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.9447 2.46%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.4233 2.45%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.8350 2.41%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.8046 2.41%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.7508 2.36%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.7417 2.36%
000550 广发新动力股票 2.8440 2.34%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 3.2410 2.34%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.2880 2.33%
001245 工银生态环境股票 2.5510 2.33%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0560 2.33%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 3.1190 2.33%
007968 华泰柏瑞研究精选 1.7630 2.32%
001956 国联安科技动力 2.1851 2.31%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.7515 2.31%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.2580 2.30%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.9001 2.30%
398021 中海能源策略 1.4956 2.30%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8989 2.29%
000828 泰达转型机遇 3.1460 2.28%
012800 泰达转型机遇股票C 3.1410 2.28%
257070 国联安优选行业 3.4883 2.28%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.8140 2.25%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.8140 2.25%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.8140 2.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6671 2.24%
217020 招商安达保本 2.9343 2.23%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.4723 2.21%
162201 泰达宏利成长 2.2750 2.21%
164905 交银国证新能源指数分级 1.4727 2.21%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.1110 2.18%
000126 招商安润保本混合 3.7898 2.17%
180020 银华成长先锋 1.8350 2.17%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0950 2.15%
398051 中海环保新能源 2.7040 2.15%
001844 九泰久益混合C 2.4160 2.11%
001782 九泰久益混合A 2.5280 2.10%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.8450 2.10%
001305 九泰天富改革混合 1.0750 2.09%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 3.7760 2.08%
202027 南方高端装备混合 3.9730 2.08%
001951 金鹰改革红利混合 3.0570 2.07%
002296 长城行业轮动混合 2.3967 2.07%
014571 东吴安享量化混合C 1.1538 2.07%
005968 创金合信工业周期股票A 3.2538 2.06%
005969 创金合信工业周期股票C 3.1741 2.06%
000689 前海开源新经济混合 3.2143 2.05%
005894 华夏优势精选股票 1.8744 2.05%
013157 前海开源新经济混合C 3.2101 2.05%
700003 平安大华策略先锋混合 5.9790 2.05%
011462 东吴兴享成长混合C 1.1244 2.04%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.2630 2.03%
001105 信达澳银转型创新股票 1.1070 2.03%
210008 金鹰策略配置 2.9364 2.03%
002148 国寿安保稳健增利混合 2.1438 2.02%
580007 东吴新创业 1.1513 2.02%
001278 前海开源清洁能源混合 1.9330 2.01%
005983 上投摩根核心精选 2.5318 2.01%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7012 2.01%
004390 平安大华转型创新混合A 3.4195 2.00%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.6682 2.00%
009912 九泰天富改革混合C 1.0700 2.00%
004391 平安大华转型创新混合C 3.3219 1.99%
000698 宝盈科技30混合 4.0250 1.98%
001662 创金沪港深精选混合 1.7000 1.98%
000598 长盛生态环境主题混合 3.2850 1.96%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.9250 1.96%
001614 东方区域发展混合 1.4215 1.95%
005037 银华新能源新材料A 2.1132 1.95%
005038 银华新能源新材料C 2.0740 1.95%
005630 华安研究精选混合 2.5931 1.95%
013506 华安研究精选混合C 2.5876 1.95%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.7350 1.94%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 3.0998 1.93%
008909 创金合信鑫益混合A 1.4450 1.93%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.0779 1.93%
481006 工银红利 0.9092 1.93%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.0551 1.93%
007590 华宝绿色领先股票 1.7085 1.92%
008910 创金合信鑫益混合C 1.4318 1.92%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.5645 1.92%
001166 建信环保产业股票 1.6000 1.91%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.6290 1.90%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9550 1.90%
040011 华安核心优选 2.7947 1.90%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.6767 1.90%
519026 海富通中小盘 1.9127 1.90%
001576 国泰智能装备股票 3.1870 1.89%
001790 国泰智能汽车股票 2.9670 1.89%
011322 国泰智能装备股票C 3.1740 1.89%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5180 1.88%
160634 鹏华环保分级 1.6300 1.88%
001064 广发环保指数 1.1990 1.87%
002984 广发环保指数C 1.1836 1.87%
007713 华富科技动能混合 1.3215 1.87%
013533 广发科技创新混合C 1.8488 1.86%
162214 泰达宏利中小盘 1.0930 1.86%
168002 国寿安保策略精选 2.6170 1.86%
360007 光大优势配置 0.9043 1.86%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.9730 1.86%
008638 广发科技创新混合 1.8525 1.85%
001659 富安达新动力混合 1.7305 1.84%
008437 九泰行业优选混合A 1.1405 1.83%
008438 九泰行业优选混合C 1.1385 1.83%
519606 国泰金鑫 2.2840 1.83%
001856 易方达环保主题混合 3.8500 1.82%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.9570 1.82%
005962 宝盈人工智能股票A 3.2957 1.82%
005963 宝盈人工智能股票C 3.2055 1.82%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3422 1.82%
001279 中海积极增利混合 2.7510 1.81%
011663 华安研究驱动混合A 0.9065 1.81%
011664 华安研究驱动混合C 0.9047 1.81%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1392 1.81%
160633 鹏华证券分级 1.1250 1.81%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.9351 1.81%
970009 方正证券金立方一年持有期混合A 1.2158 1.81%
970010 方正证券金立方一年持有期混合C 0.9300 1.81%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.4110 1.80%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2694 1.80%
502010 易方达证券公司分级 1.2718 1.80%
001307 中欧永裕混合C 1.5960 1.79%
166011 中欧盛世成长分级 2.3629 1.79%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1858 1.78%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1678 1.78%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3728 1.78%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2914 1.78%
004812 中欧先进制造股票A 3.3327 1.78%
006969 圆信永丰高端制造混合 2.3570 1.78%
012044 鹏华券商C 1.0890 1.78%
210004 金鹰稳健成长 2.5180 1.78%
000924 宝盈先进制造混合 3.4570 1.77%
002482 宝盈互联网沪港深混合 3.4460 1.77%
004813 中欧先进制造股票C 3.2953 1.77%
005669 前海开源公用事业股票 3.1805 1.77%
007579 宝盈先进制造混合C 3.3910 1.77%
167503 安信一带一路分级 1.6140 1.77%
210005 金鹰主题优势 2.4260 1.76%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1800 1.76%
001306 中欧永裕混合A 1.6820 1.75%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1812 1.75%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1760 1.75%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.7590 1.74%
004148 圆信永丰多策略 2.1599 1.74%
160638 鹏华一带一路分级 1.7510 1.74%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.7521 1.74%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.8230 1.73%
008492 万家周期优势企业混合C 1.1561 1.73%
161810 银华内需精选 2.7110 1.73%
163411 兴全保本 3.4775 1.73%
410001 华富竞争力优选 1.6891 1.73%
001042 华夏领先股票 0.8300 1.72%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1810 1.72%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.2410 1.72%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.3959 1.72%
004640 华夏节能环保股票 2.3804 1.72%
080002 长盛创新先锋 1.9029 1.72%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0636 1.72%
519005 海富通股票 1.3215 1.72%
001396 建信互联网+产业升级股票 1.3660 1.71%
012716 长盛创新先锋混合C 1.8954 1.71%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.5184 1.71%
000985 嘉实逆向策略股票 2.5710 1.70%
011120 富国创新科技混合C 2.2120 1.70%
002692 富国创新科技混合 2.2260 1.69%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2022 1.69%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1767 1.69%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1770 1.69%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1650 1.68%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2352 1.68%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2073 1.68%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0853 1.68%
000209 信诚新兴产业股票 4.5298 1.67%
002125 广发新兴成长混合 1.5200 1.67%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1422 1.67%
005728 华宝绿色主题混合 1.7335 1.67%
006751 富国互联科技股票 2.8203 1.67%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2285 1.67%
013526 信诚新兴产业混合C 4.5195 1.67%
002071 长安产业精选混合C 1.9403 1.66%
006098 华宝券商ETF联接 1.5455 1.66%
011126 富国互联科技股票C 2.8028 1.66%