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2020年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008293 农银汇理创新医疗混合 1.3484 3.81%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.4626 3.76%
005281 中科沃土转型升级混合 1.1515 3.74%
006751 富国互联科技股票 2.2236 3.74%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.5884 3.67%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.5598 3.67%
519026 海富通中小盘 1.5470 3.62%
002692 富国创新科技混合A 2.1840 3.61%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1648 3.57%
007553 中信建投医改混合C 1.8063 3.57%
160605 鹏华中国50 2.0780 3.54%
000996 中银新动力股票 1.0480 3.46%
240020 华宝医药生物优选 3.5860 3.46%
005296 南华丰淳混合A 1.3168 3.41%
005297 南华丰淳混合C 1.2772 3.41%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.2800 3.40%
000939 中银研究精选灵活配置混合 1.3670 3.40%
006881 华宝大健康混合 1.8897 3.40%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.4751 3.40%
160632 鹏华酒A 1.4660 3.39%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2693 3.38%
006981 中金新医药股票A 1.9157 3.37%
007005 中金新医药股票C 1.9004 3.37%
501077 富国科创主题混合 1.6519 3.37%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.7361 3.33%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.6800 3.32%
007203 银河新动能混合 1.4629 3.31%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1250 3.31%
000780 鹏华医疗保健股票 2.3150 3.30%
001437 易方达瑞享混合I 1.9790 3.29%
005729 南方人工智能混合 1.8731 3.26%
008314 上投摩根慧选成长A 1.2923 3.26%
008315 上投摩根慧选成长C 1.2881 3.26%
001438 易方达瑞享混合E 1.6190 3.25%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.5291 3.23%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1983 3.23%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.4287 3.21%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1609 3.21%
519679 银河主题策略 5.2700 3.21%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2003 3.19%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7767 3.18%
519642 银河智造混合 2.2720 3.18%
004986 鹏华策略回报混合 1.5078 3.17%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.8380 3.16%
002191 农银物联网混合 1.6766 3.16%
470006 汇添富医药保健混合 2.5800 3.16%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.5590 3.14%
000220 富国医疗保健行业股票 4.3460 3.13%
006113 汇添富创新医药混合 2.4665 3.13%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.7522 3.12%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.3633 3.11%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.7321 3.11%
004075 交银医药创新股票A 2.8327 3.11%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.2511 3.11%
005029 中银产业精选混合 1.7608 3.10%
519714 交银等权 1.2990 3.10%
519935 长信创新驱动股票 1.7320 3.10%
001170 泰达宏利复兴混合 1.4670 3.09%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.9030 3.09%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.8000 3.08%
005004 交银品质升级混合 1.3851 3.08%
005310 广发电子信息传媒股票 1.6052 3.08%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.3420 3.07%
005903 泰达宏利绩优混合 1.7433 3.06%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.0580 3.05%
000039 农银低估值高增长 2.7977 3.03%
004868 交银股息优化混合 1.7685 3.01%
006228 中欧医疗创新股票A 2.1115 3.01%
006229 中欧医疗创新股票C 2.0908 3.01%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.9916 3.00%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.9772 3.00%
150103 银河银泰理财 1.3170 3.00%
000524 上投摩根民生需求 2.3420 2.99%
002708 大摩健康产业混合 2.4440 2.99%
003096 中欧医疗健康混合C 2.8310 2.98%
003095 中欧医疗健康混合A 2.8430 2.97%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0325 2.97%
001726 汇添富新兴消费股票 1.4660 2.95%
009162 富国医药成长30股票 1.0933 2.95%
004851 广发医疗保健股票 2.9473 2.94%
009163 广发医疗保健股票C 2.9448 2.94%
519664 银河美丽股票A 2.3100 2.94%
000746 招商行业精选股票 2.8440 2.93%
519665 银河美丽股票C 2.2120 2.93%
001892 长盛新兴成长混合 1.4100 2.92%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.1250 2.91%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.4156 2.91%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.4011 2.91%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.1750 2.89%
002080 前海开源一带一路混合C 1.3880 2.89%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.3471 2.88%
519710 交银荣安保本混合 1.3920 2.88%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6130 2.87%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.3943 2.87%
217013 招商中小盘精选 2.4940 2.85%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.4680 2.85%
001209 前海开源一带一路混合 1.2660 2.84%
001703 银华沪港深增长股票 1.9600 2.83%
160211 国泰中小盘 3.0890 2.83%
206012 鹏华价值精选股票 2.0680 2.83%
519959 长信多利混合 1.6370 2.83%
160212 国泰估值优势 3.0590 2.82%
161706 招商优质成长 2.3925 2.82%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.5425 2.82%
000431 鹏华品牌传承混合 2.2660 2.81%
001824 博时沪港深成长企业 1.4620 2.81%
003291 信达澳银健康中国混合 1.9050 2.81%
005777 广发科技动力股票 1.8919 2.81%
001781 建信现代服务业股票 1.5870 2.79%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.4479 2.79%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.4419 2.79%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.3590 2.79%
161616 融通医疗保健行业 2.3610 2.79%
002304 平安大华安心保本混合 1.2074 2.78%
460005 华泰柏瑞价值增长 4.4214 2.78%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.1654 2.78%
001230 鹏华医药科技股票A 0.9660 2.77%
006072 民生加银创新成长混合 1.6981 2.77%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.2077 2.77%
206007 鹏华消费优选 3.5580 2.77%
006227 华宝科技先锋混合 1.5974 2.76%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.6457 2.75%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.6190 2.75%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.1153 2.75%
257070 国联安优选行业 2.9781 2.75%
000336 农银研究精选 2.0071 2.74%
006058 民生加银新兴成长混合 1.8963 2.74%
630006 华商产业升级 1.6120 2.74%
000854 鹏华养老产业 2.8730 2.72%
001956 国联安科技动力 1.8209 2.72%
006267 诺德量化核心A 1.6302 2.72%
006268 诺德量化核心C 1.6275 2.72%
630010 华商价值精选 1.7010 2.72%
000073 上投成长动力 2.0470 2.71%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.7440 2.71%
008819 农银汇理策略趋势混合 1.1699 2.71%
007343 嘉实科技创新混合 1.6438 2.70%
270005 广发聚丰 1.2990 2.70%
006478 长盛多因子策略优选 1.3290 2.69%
217020 招商安达保本 2.0915 2.69%
377020 摩根内需动力混合A 1.2564 2.69%
000127 农银行业领先 3.0159 2.68%
210005 金鹰主题优势 1.8420 2.68%
001606 农银工业4.0混合 1.8127 2.67%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.9628 2.67%
163001 长信中证央企100 1.8080 2.67%
470009 汇添富民营活力 4.4150 2.67%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.3140 2.66%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.6309 2.66%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.9300 2.66%
180012 银华富裕主题混合A 4.7898 2.66%
004040 金鹰鑫富混合A 1.8541 2.65%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.9412 2.65%
008264 南方ESG股票A 1.2183 2.65%
008265 南方ESG股票C 1.2146 2.65%
160603 鹏华普天收益 2.1270 2.65%
165516 信诚周期轮动股票 3.1800 2.65%
000592 建信改革红利股票 3.0700 2.64%
001541 汇添富民营新动力股票 1.3620 2.64%
002583 泰信行业精选混合C 1.5550 2.64%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2347 2.64%
008671 银华科技创新混合 1.1369 2.64%
290012 泰信行业精选混合A 1.5550 2.64%
000965 汇丰晋信新动力 1.3971 2.63%
005176 富国精准医疗混合 2.8643 2.63%
006218 富国生物医药科技混合 1.9063 2.63%
100029 富国天成红利 1.5156 2.63%
570008 诺德周期策略 2.3840 2.63%
006759 银河乐活优萃混合 1.6000 2.62%
007750 广发优势增长股票 1.3223 2.62%
570001 诺德价值优势 1.9449 2.62%
002189 农银汇理国企改革混合 2.1797 2.61%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.2570 2.61%
006277 中金瑞和A 1.3742 2.61%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4230 2.61%
270050 广发新经济股票 3.8160 2.61%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.4190 2.60%
005742 南方成安优选混合 1.6543 2.60%
006278 中金瑞和C 1.3670 2.60%
519979 长信内需成长 2.1270 2.60%
660010 农银策略精选 1.7526 2.60%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.7450 2.59%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.3614 2.59%
005005 中金金泽A 1.3019 2.59%
005006 中金金泽C 1.2879 2.59%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.5745 2.59%
007346 易方达科技创新混合 1.8967 2.59%
160629 鹏华传媒分级 1.1480 2.59%
590005 中邮核心主题 2.4920 2.59%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.5763 2.58%
000136 民生加银策略精选混合 3.7130 2.57%
006397 长信内需成长混合E 1.9990 2.57%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0779 2.57%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0754 2.57%
160805 长盛同智优势 1.0251 2.57%
200007 长城安心回报 1.5817 2.57%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.2562 2.57%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2464 2.56%
001048 富国新兴产业股票 1.4400 2.56%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9299 2.56%