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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.2040元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.1400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.39% | 2.07% |
| 00941 | 中国移动 | 6.39% | 0.29% |
| 00857 | 中国石油股份 | 6.35% | 2.46% |
| 01818 | 招金矿业 | 5.84% | 1.25% |
| 00992 | 联想集团 | 5.37% | -0.61% |
| 000333 | 美的集团 | 5.20% | 0.11% |
| 300972 | 万辰集团 | 5.05% | -3.99% |
| 000039 | 中集集团 | 4.89% | 1.46% |
| 688052 | 纳芯微 | 4.54% | -2.61% |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.35% | -4.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |