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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164205 天弘深证成份指数 1.8390 3.21%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2702 2.19%
096001 大成标普500 1.7130 2.15%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0800 2.13%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0862 2.12%
161611 融通内需驱动混合A 1.4750 2.01%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1045 1.95%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1048 1.95%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9100 1.92%
118002 易方达标普消费品指数 1.9210 1.91%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.6840 1.84%
001030 天弘云端生活优选 0.9801 1.81%
519918 华夏兴和混合A 1.7400 1.81%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1150 1.77%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1404 1.74%
020001 国泰金鹰增长 1.1593 1.74%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1470 1.68%
160215 国泰价值经典 1.7550 1.68%
539003 建信全球资源股票 0.7429 1.66%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7449 1.65%
003586 先锋精一混合A 0.8267 1.64%
003587 先锋精一混合C 0.7916 1.63%
003834 华夏能源革新股票A 1.2470 1.63%
968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.4368 1.63%
968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.5195 1.62%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2353 1.60%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2023 1.56%
320017 诺安全球不动产 1.3670 1.56%
004727 先锋聚优C 0.9119 1.53%
004726 先锋聚优A 0.8863 1.52%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6278 1.51%
206011 鹏华美国房地产 0.8200 1.49%
519059 海富通双福分级债券 0.7482 1.48%
005970 国泰消费优选股票 1.2902 1.47%
519020 国泰金泰平衡混合 1.3868 1.47%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.4013 1.47%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1910 1.43%
000179 广发美国房地产指数 0.9980 1.42%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9379 1.42%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9281 1.42%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6730 1.33%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1417 1.29%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1417 1.29%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4381 1.27%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1132 1.25%
519981 长信美国标普100 1.2300 1.23%
005801 工银印度基金美元 0.1075 1.22%
008640 方正富邦科技创新A 0.9398 1.22%
006822 凯石湛混合A 1.1416 1.21%
006823 凯石湛混合C 1.1286 1.21%
008641 方正富邦科技创新C 0.9387 1.21%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.8408 1.20%
001790 国泰智能汽车股票A 1.2090 1.17%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.5009 1.17%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1121 1.17%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.5053 1.16%
070031 嘉实全球房地产 1.0500 1.16%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3582 1.15%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.7960 1.14%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1695 1.13%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.4319 1.13%
050025 博时标普500ETF联接A 2.4531 1.13%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7370 1.10%
005730 国泰江源优势精选混合 1.2413 1.09%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0527 1.07%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0496 1.06%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0077 1.06%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.2390 1.06%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1318 1.00%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1318 1.00%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.7343 1.00%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0269 0.99%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0258 0.99%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 0.9420 0.99%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 0.9411 0.99%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5472 0.97%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0620 0.97%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.2620 0.96%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5326 0.96%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.0624 0.96%
968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.2642 0.95%
160416 华安标普石油指数 0.8560 0.94%
968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 10.3411 0.94%
968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 10.3537 0.94%
968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.3613 0.94%
968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 10.3113 0.94%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8046 0.93%
968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 10.4131 0.93%
968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 10.3841 0.93%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7971 0.92%
164824 工银印度基金人民币 0.7640 0.91%
004249 安信中国制造2025混合 1.3420 0.90%
001882 中欧价值发现混合E 1.7329 0.88%
004232 中欧价值发现混合C 1.5303 0.88%
166005 中欧价值发现 1.5578 0.88%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.1660 0.87%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.1600 0.87%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8160 0.87%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2050 0.84%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0800 0.84%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.2108 0.81%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0040 0.80%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.0016 0.80%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0005 0.79%
005983 上投摩根核心精选 1.4167 0.78%
003980 中银证券瑞益混合A 1.2499 0.77%
003981 中银证券瑞益混合C 1.2289 0.77%
005939 工银新能源汽车混合A 1.4306 0.77%
005940 工银新能源汽车混合C 1.4091 0.77%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.0819 0.76%
004393 安信合作创新灵活配置混合 1.4934 0.76%
968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 10.1679 0.76%
968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 10.1974 0.76%
001891 中欧成长优选混合E 1.1578 0.75%
166020 中欧优选 1.1117 0.75%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0668 0.74%
007431 浙商中证50ETF联接 1.0591 0.74%
001576 国泰智能装备股票 1.3960 0.72%
000577 安信价值精选股票 3.2830 0.71%
006445 华夏全球聚享A人民币 0.9367 0.71%
006448 华夏全球聚享C人民币 0.9321 0.71%
004138 上银鑫达混合 1.4233 0.70%
000974 安信消费医药股票 1.4600 0.69%
320020 诺安汇鑫保本 1.2781 0.69%
002849 金信智能中国2025混合 1.0490 0.67%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0990 0.64%
002599 平安大华智能生活混合C 1.1160 0.63%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.2810 0.63%
002598 平安大华智能生活混合A 1.1180 0.62%
005246 国泰可转债债券 1.1637 0.61%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.3300 0.61%
700001 平安大华行业先锋 1.4880 0.61%
000520 上银新兴价值成长 1.3340 0.60%
163208 诺安油气能源 0.5010 0.60%
008306 方正富邦天璇混合A 0.9399 0.59%
400015 东方新能源汽车混合 1.3851 0.59%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.3940 0.58%
001678 英大国企改革主题股票 1.1919 0.58%
008061 惠升惠新混合A 0.9543 0.58%
008062 惠升惠新混合C 0.9538 0.58%
008307 方正富邦天璇混合C 0.9373 0.58%
240008 华宝收益增长 5.2990 0.58%
001088 华宝国策导向混合 0.7020 0.57%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4166 0.56%
003447 英大睿鑫C 1.2473 0.56%
003446 英大睿鑫A 1.2703 0.55%
006282 上投欧洲动力(QDII) 0.9551 0.55%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2255 0.54%
519097 新华中小市值优选 2.2170 0.54%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.3240 0.53%
002168 嘉实智能汽车股票 2.1060 0.53%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4145 0.53%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4245 0.52%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4245 0.52%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2549 0.51%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2302 0.51%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2734 0.51%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.2316 0.51%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0406 0.50%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8619 0.50%
003299 嘉实物流产业股票C 1.4410 0.49%
161029 富国中证银行指数分级 1.0280 0.49%
003298 嘉实物流产业股票A 1.4510 0.48%
004597 南方银行ETF联接A 1.0732 0.48%
004848 中欧睿泓定开混合 1.2265 0.48%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 0.9066 0.48%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 0.9056 0.48%
161723 招商中证银行指数分级 0.9941 0.48%
168205 中融中证银行指数分级 0.8350 0.48%
257030 国联安德盛优势 1.0420 0.48%
501072 国金红利增强 0.9237 0.48%
001594 天弘中证银行指数A 1.0979 0.47%
004598 南方银行ETF联接C 1.0608 0.47%
006863 国联安智能制造混合 1.1722 0.47%
008298 华夏中证银行ETF联接A 0.9271 0.47%
008299 华夏中证银行ETF联接C 0.9258 0.47%
160631 鹏华银行分级 0.8620 0.47%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8610 0.47%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.9490 0.46%
001595 天弘中证银行指数C 1.0850 0.46%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0167 0.46%
240019 华宝上证180成长联接 1.0225 0.46%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.3290 0.45%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0176 0.45%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0156 0.45%
090010 大成中证红利指数 1.5530 0.45%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 0.9305 0.44%
007153 添富中证银行ETF联接A 0.9271 0.44%
007154 添富中证银行ETF联接C 0.9267 0.44%
161121 易方达银行分级 0.9434 0.44%
161907 万家中证红利指数 1.5806 0.44%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 0.9409 0.44%
968056 海通亚洲高收益债券H 101.4388 0.44%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.0632 0.43%
160418 华安中证银行指数分级 0.7904 0.43%
700004 平安大华保本混合 1.4275 0.43%
000545 中邮核心竞争力混合 1.2020 0.42%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1521 0.42%
005001 交银持续成长主题混合 1.4267 0.42%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.9388 0.42%