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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.3500元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002439 | 启明星辰 | 7.10% | -2.40% |
| 002876 | 三利谱 | 6.90% | -2.98% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.82% | 0.40% |
| 600197 | 伊力特 | 6.63% | -1.23% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.56% | -1.44% |
| 603228 | 景旺电子 | 5.43% | -1.86% |
| 000725 | 京东方A | 5.39% | -1.40% |
| 600166 | 福田汽车 | 3.90% | -0.36% |
| 600315 | 上海家化 | 3.61% | -0.67% |
| 002867 | 周大生 | 3.46% | 1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0055 | 0.07% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0176 | 0.06% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0432 | 0.05% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0389 | 0.04% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0144 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0326 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0252 | 0.03% |
| 英大安惠纯债A | 1.0474 | 0.02% |
| 英大安惠纯债C | 1.0343 | 0.02% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0757 | 0.02% |