近一月国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值精选灵活配置混合005726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7022 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6914 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6892 |
0.75% |
| 2024-04-19 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6767 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6920 |
1.37% |
| 2024-04-17 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6691 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6413 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6687 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6529 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6534 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6539 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6756 |
1.15% |
| 2024-04-08 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6566 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6875 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7016 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.7054 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6683 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6567 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6322 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
1.6673 |
-0.19% |
