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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.0000 313.22%
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 1.0000 57.23%
160637 鹏华创业板分级 1.0000 56.01%
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0643 3.21%
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0316 3.21%
320007 诺安成长混合 0.8010 2.82%
002250 红土创新改革红利混合 0.8070 2.80%
001707 诺安高端制造股票 0.8920 2.77%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1196 2.61%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.1110 2.59%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6147 2.55%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6102 2.55%
398041 中海量化策略 0.8590 2.51%
150107 易方达进取 0.6649 2.37%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9466 2.34%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9294 2.33%
118001 易方达亚洲精选 1.0140 2.32%
000309 大摩品质生活股票 1.5040 2.31%
580003 东吴行业轮动 0.5665 2.31%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.6700 2.29%
001071 华安媒体互联网混合 1.0750 2.28%
160421 华安智增精选混合 0.8414 2.19%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8040 2.16%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8090 2.15%
519961 长信利广混合 1.1815 2.13%
166301 华商中证500分级 2.3640 2.12%
519960 长信利广混合C 1.1229 2.12%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3040 2.11%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1799 2.10%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0840 2.07%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0105 2.07%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.7238 2.07%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9380 2.07%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7189 2.06%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0180 2.00%
004592 安信量化多因子混合 0.9623 1.99%
000061 华夏盛世精选 0.6170 1.98%
002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9290 1.98%
002229 华夏经济转型股票 1.2940 1.97%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7424 1.95%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7450 1.94%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6830 1.94%
002900 南方中证500信息技术联接 0.7809 1.91%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7782 1.90%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2208 1.89%
001951 金鹰改革红利混合 0.9710 1.89%
241001 华宝海外中国 1.6150 1.89%
004128 前海联合泳隆混合 1.2073 1.86%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1010 1.85%
001279 中海积极增利混合 0.7740 1.84%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8850 1.84%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7385 1.83%
001726 汇添富新兴消费股票 0.8970 1.82%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0089 1.82%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9963 1.82%
519005 海富通股票混合 0.6710 1.82%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2360 1.81%
160626 鹏华信息分级 1.0110 1.81%
003292 嘉实优势成长混合 0.8520 1.79%
004640 华夏节能环保股票 0.7010 1.79%
040005 华安宏利 3.3386 1.79%
160625 鹏华证券保险分级 0.9680 1.79%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.6810 1.79%
002145 诺安景鑫保本混合 0.8644 1.78%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.7990 1.78%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0960 1.76%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8080 1.76%
580002 东吴双动力混合A 0.6021 1.76%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.8120 1.75%
001552 天弘中证证券保险A 0.6495 1.75%
001553 天弘中证证券保险C 0.6443 1.75%
001701 中融产业升级混合 0.9280 1.75%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8796 1.75%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8794 1.75%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.7550 1.75%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8613 1.74%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8607 1.74%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8760 1.74%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7712 1.74%
690008 民生中证资源指数 0.6420 1.74%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9196 1.73%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8694 1.72%
160633 鹏华证券分级 1.0080 1.72%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.3110 1.71%
002340 富国价值优势混合 1.2550 1.70%
040015 华安动态灵活配置 1.4930 1.70%
502053 长盛中证证券公司分级 0.6590 1.70%
001753 红土创新新兴产业混合 0.7800 1.69%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9247 1.69%
110025 易方达资源行业混合 0.9050 1.69%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.7339 1.69%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7227 1.69%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7220 1.69%
003147 大成动态量化混合 0.8392 1.68%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7130 1.68%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7087 1.68%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.6640 1.68%
001449 华商双驱优选混合 0.8540 1.67%
020021 国泰上证180金融联接 1.3300 1.67%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8225 1.67%
163113 申万证券行业指数分级 0.7121 1.67%
502040 长盛上证50指数分级 1.0370 1.67%
000308 建信创新中国股票 2.0180 1.66%
001158 工银新材料新能源股票 0.6110 1.66%
502010 易方达证券公司分级 0.7885 1.66%
519027 海富通上证周期联接 1.1010 1.66%
519698 交银先锋 1.1969 1.66%
004044 金鹰转型动力混合 0.9301 1.65%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.6780 1.65%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1140 1.64%
233007 大摩卓越成长 1.9795 1.64%
161217 国投瑞银中证指数 0.6220 1.63%
000942 广发信息技术联接 0.8417 1.62%
001042 华夏领先股票 0.5030 1.62%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0507 1.62%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.6967 1.62%
161819 银华资源指数分级 0.9430 1.62%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.9055 1.62%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3877 1.62%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3746 1.61%
001790 国泰智能汽车股票 0.8190 1.61%
002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9490 1.61%
002974 广发信息技术联接C 0.8397 1.61%
004936 中航混改精选混合A 0.9383 1.61%
004937 中航混改精选混合C 0.9317 1.61%
005094 万家臻选混合 0.8842 1.61%
160628 鹏华地产分级 0.8830 1.61%
270023 广发全球精选 1.5170 1.61%
610005 信达澳银红利回报 0.7570 1.61%
001675 江信同福A 0.8526 1.60%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0180 1.60%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9530 1.60%
360007 光大优势配置 0.9082 1.60%
002213 中海顺鑫保本混合 0.9057 1.59%
005228 添富港股通专注成长 0.8129 1.59%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7010 1.59%
161629 融通证券分级 0.7020 1.59%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7650 1.59%
001476 中银智能制造股票A 0.5780 1.58%
001576 国泰智能装备股票 0.9620 1.58%
001676 江信同福C 0.8399 1.58%
004768 申万菱信价值优享混合 0.9878 1.58%
163809 中银蓝筹精选 1.2250 1.58%
700003 平安大华策略先锋混合 1.4780 1.58%
001075 宝盈转型动力混合 0.5820 1.57%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7937 1.57%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9110 1.56%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0430 1.56%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9387 1.56%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8459 1.56%
005402 广发资源优选股票 0.9142 1.56%
080008 长盛战略新兴混合 1.8240 1.56%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3455 1.56%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9102 1.56%
001364 大成景润灵活配置混合 0.8520 1.55%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 0.9190 1.55%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.8692 1.55%
004702 南方金融混合 0.7860 1.55%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.8721 1.55%
001614 东方区域发展混合 0.7055 1.54%
001956 国联安科技动力 0.8189 1.54%
003154 华宝新活力混合 1.1816 1.54%
168501 北信瑞丰产业升级 0.8947 1.54%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5300 1.53%
005037 银华新能源新材料A 0.6653 1.53%
001070 建信信息产业股票 1.0010 1.52%
001518 万家瑞兴 1.2444 1.52%
002289 华商改革创新股票 0.8799 1.52%
005038 银华新能源新材料C 0.6624 1.52%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.8680 1.52%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 1.0050 1.52%
001047 光大保德信国企改革股票 1.0080 1.51%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8686 1.51%
160716 嘉实基本面50 1.3955 1.51%
502020 国金通用上证50分级 0.8730 1.51%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8647 1.50%
398051 中海环保新能源 0.8140 1.50%
519671 银河沪深300价值 1.4200 1.50%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2930 1.49%
162202 泰达宏利周期 1.1359 1.49%
001463 光大保德信一带一路混合 0.7560 1.48%
004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.9679 1.48%
210007 金鹰中证技术指数 0.8930 1.48%
257040 国联安德盛红利 0.9570 1.48%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.6190 1.48%
519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9511 1.48%
002849 金信智能中国2025混合 1.0350 1.47%
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0131 1.47%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6701 1.47%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6676 1.47%
004671 中融核心成长 0.7577 1.47%
399001 中海上证50 1.1030 1.47%
540006 汇丰晋信大盘 2.7517 1.47%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1191 1.47%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2550 1.46%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8320 1.46%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.4850 1.46%
001513 易方达信息产业混合 1.1110 1.46%
001663 中银互联网+股票 0.8340 1.46%
001764 广发沪港深股票 0.9710 1.46%