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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-18 | 0.89% | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0.24% | 0.00% |
| 2025-12-16 | -0.40% | 0.00% |
| 2025-12-15 | -0.08% | 0.00% |
| 2025-12-12 | -0.06% | 0.00% |
| 2025-12-11 | -0.04% | 0.00% |
| 2025-12-10 | -0.25% | 0.00% |
| 2025-12-09 | -0.72% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中加改革红利混合 | 1.1415 | 1.1526% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5723 | 1.1326% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5655 | 1.1326% |
| 中加中证500指数增强A | 1.2261 | 1.0173% |
| 中加中证500指数增强C | 1.2068 | 1.0173% |
| 中加转型动力混合A | 4.8863 | 0.9547% |
| 中加转型动力混合C | 4.5981 | 0.9547% |
| 中加紫金灵活配置混合A | 1.8788 | 0.9146% |
| 中加紫金灵活配置混合C | 1.8308 | 0.9146% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4326 | 0.8537% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 1.4767 | 2.5448% |
| 华夏中证全指房地产ETF | 0.7039 | 2.4835% |
| 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.4051 | 2.4369% |
| 华夏中证旅游主题ETF | 0.8001 | 2.4125% |
| 富国中证旅游主题ETF | 0.7917 | 2.4076% |
| 万家中证港股通创新药ETF | 1.5897 | 2.3934% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 1.1110 | 2.2837% |
| 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.9317 | 2.2809% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.7682 | 2.2182% |
| 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.6609 | 2.2163% |
