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兴证资管国企红利优选混合发起式A基金盘中实时估值(023169)

兴证资管国企红利优选混合发起式A基金023169重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601919 中远海控 2.68% 0.78% 0.0209%
600282 XD南钢股 2.12% 2.97% 0.0630%
600188 兖矿能源 1.85% -1.11% -0.0205%
600971 恒源煤电 1.68% 1.83% 0.0307%
600546 山煤国际 1.67% -0.34% -0.0057%
601939 建设银行 1.53% 1.75% 0.0268%
601988 中国银行 1.46% 1.48% 0.0216%
601168 西部矿业 1.45% 3.65% 0.0529%
601225 陕西煤业 1.42% -2.46% -0.0349%
601328 交通银行 1.39% 2.25% 0.0313%
重仓股合计:17.25%, 重仓股贡献增长率: 0.1861%, 总持股仓位:%,修正增长率:
兴证资管国企红利优选混合发起式A基金023169实时估值图
兴证资管国企红利优选混合发起式A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.41% 0.93%
2026-09-15 -0.56% 0.93%
2026-09-14 0.05% 0.93%
2026-09-11 -1.15% 0.93%
2026-09-10 -0.17% 0.93%
2026-09-09 0.53% 0.93%
2026-09-08 0.83% 0.93%
2026-09-07 -0.96% 0.93%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴证资管旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴证资管国企红利优选混合发起式A 1.1271 0.2060%
兴证资管国企红利优选混合发起式C 1.1218 0.2060%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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