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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2016-09-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 2016-09-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 2016-09-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 002464 | 创金合信尊利纯债 | 2016-09-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 2016-09-26 | 每份派现金0.0750元 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2016-09-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 2016-09-23 | 每份派现金0.5000元 |
| 000561 | 南方启元债券A | 2016-09-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 000562 | 南方启元债券C | 2016-09-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 2016-09-23 | 每份派现金0.0280元 |
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| 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 2016-09-23 | 每份派现金0.0240元 |
| 002921 | 创金合信尊誉纯债 | 2016-09-23 | 每份派现金0.0045元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2016-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 2016-09-23 | 每份派现金0.4370元 |
| 000804 | 中信建投稳利混合A | 2016-09-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 000804 | 中信建投稳利混合A | 2016-09-21 | 每份派现金0.1300元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2016-09-21 | 每份派现金1.5000元 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票 | 2016-09-21 | 每份派现金0.4000元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2016-09-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2016-09-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 2016-09-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 2016-09-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 2016-09-19 | 每份派现金0.0049元 |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 2016-09-19 | 每份派现金0.0049元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2016-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
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| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-09-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-09-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2016-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2016-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2016-09-14 | 每份派现金0.0960元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2016-09-14 | 每份派现金0.0224元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2016-09-14 | 每份派现金0.0238元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2016-09-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2016-09-13 | 每份派现金0.0051元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-09-13 | 每份派现金0.0001元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2016-09-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-09-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 001235 | 中银国有企业债A | 2016-09-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 2016-09-12 | 每份派现金0.1230元 |
| 002395 | 鹏华丰尚定开债A | 2016-09-12 | 每份派现金0.0150元 |
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| 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 2016-09-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 2016-09-12 | 每份派现金0.0191元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2016-09-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2016-09-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2016-09-08 | 每份派现金0.0040元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2016-09-06 | 每份派现金0.0112元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2016-09-06 | 每份派现金0.0108元 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 2016-09-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A | 2016-09-06 | 每份派现金0.0041元 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 2016-09-06 | 每份派现金0.0000元 |