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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0440元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-03-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-06 | 每份派现金0.0260元 |
| 2018-06-07 | 每份派现金0.0480元 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.0390元 |
| 2016-09-26 | 每份派现金0.0750元 |
| 2015-03-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 2014-08-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-12-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 科创100 | 1.7952 | 3.58% |
| 银华中小盘混合A | 6.1050 | 3.35% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.9916 | 3.31% |
| 银华心质混合A | 1.9404 | 3.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |