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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-03-03 | 每份派现金0.0323元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0136元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0370元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 中银金融地产混合A | 1.2281 | 2.16% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3157 | 2.13% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.2992 | 2.13% |
| 中银创新医疗混合A | 1.3493 | 1.09% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3871 | 1.08% |
| 中银双息回报混合A | 1.6031 | 1.05% |
| 中银蓝筹精选 | 1.6930 | 0.53% |
| 中银消费主题A | 1.9870 | 0.46% |
| 中银新财富混合C | 1.0840 | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
| 兴业定期开放C | 1.2020 | 0.33% |
| 天弘季季兴三个月定开A | 1.0932 | 0.33% |
| 天弘季季兴三个月定开C | 1.0881 | 0.33% |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 1.0339 | 0.29% |
| 民生鑫享债券A | 0.9560 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 0.9337 | 0.26% |
| 民生鑫享债券D | 0.8159 | 0.26% |